Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883342617
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 258,230000 91 393 344,17 121 140,67 121 140,67 269,850350 258,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,0992 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 124,83 -3 302,83 -2 958,67 -28 643,06 -30 950,97

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 124,83 377,16 721,32 1 139,12 1 551,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 679,99 3 679,99 29 782,18 32 502,89

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,16 3,33 8,48 23,58 22,41 23,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
258,230000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
91 393 344,17
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
121 140,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
121 140,67
Max. predajná cena podielu v EUR
269,850350
Min. nákupná cena podielu v EUR
258,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,0992
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
124,83
3 mesiace
-3 302,83
6 mesiacov
-2 958,67
YTD
-28 643,06
1 rok
-30 950,97

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
124,83
3 mesiace
377,16
6 mesiacov
721,32
YTD
1 139,12
1 rok
1 551,92

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 679,99
6 mesiacov
3 679,99
YTD
29 782,18
1 rok
32 502,89

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,16
1 mesiac %
3,33
3 mesiace %
8,48
6 mesiacov %
23,58
1 rok %
22,41
3 roky % p.a.
23,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu