Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883342617
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 260,520000 94 401 667,69 122 162,49 122 162,49 272,243400 260,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,2976 0,00 83,64 0,00 83,64

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
83,64 125,29 -3 302,85 -2 920,89 -28 517,77 -30 959,79

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
83,64 125,29 377,14 759,10 1 264,41 1 543,10

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 679,99 3 679,99 29 782,18 32 502,89

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,07 1,04 8,27 29,75 23,61 22,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
260,520000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
94 401 667,69
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
122 162,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
122 162,49
Max. predajná cena podielu v EUR
272,243400
Min. nákupná cena podielu v EUR
260,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,2976
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
83,64
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
83,64

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
83,64
1 mesiac
125,29
3 mesiace
-3 302,85
6 mesiacov
-2 920,89
YTD
-28 517,77
1 rok
-30 959,79

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
83,64
1 mesiac
125,29
3 mesiace
377,14
6 mesiacov
759,10
YTD
1 264,41
1 rok
1 543,10

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 679,99
6 mesiacov
3 679,99
YTD
29 782,18
1 rok
32 502,89

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,07
1 mesiac %
1,04
3 mesiace %
8,27
6 mesiacov %
29,75
1 rok %
23,61
3 roky % p.a.
22,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu