AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 21,660000 17 519 597,24 2 068 742,51 2 068 742,51 22,634700 21,660000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,2067 0,00 897,07 0,00 897,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
897,07 1 869,88 -59 605,37 -77 213,16 -66 990,15 -75 218,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
897,07 3 280,26 10 046,52 18 648,35 50 311,05 65 138,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 410,38 69 651,89 95 861,51 117 301,20 140 356,82

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,91 2,07 5,61 8,79 8,79 10,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
21,660000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
17 519 597,24
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 068 742,51
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 068 742,51
Max. predajná cena podielu v EUR
22,634700
Min. nákupná cena podielu v EUR
21,660000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,2067
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
897,07
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
897,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
897,07
1 mesiac
1 869,88
3 mesiace
-59 605,37
6 mesiacov
-77 213,16
YTD
-66 990,15
1 rok
-75 218,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
897,07
1 mesiac
3 280,26
3 mesiace
10 046,52
6 mesiacov
18 648,35
YTD
50 311,05
1 rok
65 138,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 410,38
3 mesiace
69 651,89
6 mesiacov
95 861,51
YTD
117 301,20
1 rok
140 356,82

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,91
1 mesiac %
2,07
3 mesiace %
5,61
6 mesiacov %
8,79
1 rok %
8,79
3 roky % p.a.
10,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu