AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 22,790000 17 883 899,65 2 151 042,35 2 151 042,35 23,815550 22,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,9711 14 852,55 1 628,88 14 852,55 1 628,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-13 223,67 -10 155,37 -33 247,00 -40 728,41 -29 546,45 -117 941,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 628,88 5 357,15 17 871,54 29 001,79 16 667,63 47 650,14

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 852,55 15 512,52 51 118,54 69 730,20 46 214,08 165 591,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,26 -5,98 -1,26 5,22 14,47 11,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
22,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
17 883 899,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 151 042,35
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 151 042,35
Max. predajná cena podielu v EUR
23,815550
Min. nákupná cena podielu v EUR
22,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,9711
Suma vrátených podielov
14 852,55
Suma vydaných podielov
1 628,88
Upravená suma vrátených podielov
14 852,55
Upravená suma vydaných podielov
1 628,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-13 223,67
1 mesiac
-10 155,37
3 mesiace
-33 247,00
6 mesiacov
-40 728,41
YTD
-29 546,45
1 rok
-117 941,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 628,88
1 mesiac
5 357,15
3 mesiace
17 871,54
6 mesiacov
29 001,79
YTD
16 667,63
1 rok
47 650,14

Redemácie

1 týždeň
14 852,55
1 mesiac
15 512,52
3 mesiace
51 118,54
6 mesiacov
69 730,20
YTD
46 214,08
1 rok
165 591,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,26
1 mesiac %
-5,98
3 mesiace %
-1,26
6 mesiacov %
5,22
1 rok %
14,47
3 roky % p.a.
11,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu