AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 24,410000 19 355 696,25 2 299 497,16 2 299 497,16 25,508450 24,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,1050 219,99 1 131,00 219,99 1 131,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
911,01 -421,28 -38 583,40 -28 624,51 -19 799,94 -93 353,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 131,00 4 594,30 13 876,98 26 783,55 10 681,62 63 364,76

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
219,99 5 015,58 52 460,38 55 408,06 30 481,56 156 718,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,84 1,92 8,54 15,36 8,83 12,88

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
24,410000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
19 355 696,25
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 299 497,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 299 497,16
Max. predajná cena podielu v EUR
25,508450
Min. nákupná cena podielu v EUR
24,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,1050
Suma vrátených podielov
219,99
Suma vydaných podielov
1 131,00
Upravená suma vrátených podielov
219,99
Upravená suma vydaných podielov
1 131,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
911,01
1 mesiac
-421,28
3 mesiace
-38 583,40
6 mesiacov
-28 624,51
YTD
-19 799,94
1 rok
-93 353,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 131,00
1 mesiac
4 594,30
3 mesiace
13 876,98
6 mesiacov
26 783,55
YTD
10 681,62
1 rok
63 364,76

Redemácie

1 týždeň
219,99
1 mesiac
5 015,58
3 mesiace
52 460,38
6 mesiacov
55 408,06
YTD
30 481,56
1 rok
156 718,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,84
1 mesiac %
1,92
3 mesiace %
8,54
6 mesiacov %
15,36
1 rok %
8,83
3 roky % p.a.
12,88

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu