AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 25.9.2026

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 26,620000 21 485 075,67 2 480 432,06 2 480 432,06 27,817900 26,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,3772 299,84 803,78 299,84 803,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
503,94 -11 682,49 -9 375,53 -23 047,04 -52 593,49 -63 775,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
803,78 2 169,06 7 241,94 25 383,59 42 051,22 54 385,38

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
299,84 13 851,55 16 617,47 48 430,63 94 644,71 118 160,83

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,33 1,02 1,64 16,81 22,90 15,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
26,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
21 485 075,67
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 480 432,06
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 480 432,06
Max. predajná cena podielu v EUR
27,817900
Min. nákupná cena podielu v EUR
26,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,3772
Suma vrátených podielov
299,84
Suma vydaných podielov
803,78
Upravená suma vrátených podielov
299,84
Upravená suma vydaných podielov
803,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
503,94
1 mesiac
-11 682,49
3 mesiace
-9 375,53
6 mesiacov
-23 047,04
YTD
-52 593,49
1 rok
-63 775,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
803,78
1 mesiac
2 169,06
3 mesiace
7 241,94
6 mesiacov
25 383,59
YTD
42 051,22
1 rok
54 385,38

Redemácie

1 týždeň
299,84
1 mesiac
13 851,55
3 mesiace
16 617,47
6 mesiacov
48 430,63
YTD
94 644,71
1 rok
118 160,83

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,33
1 mesiac %
1,02
3 mesiace %
1,64
6 mesiacov %
16,81
1 rok %
22,90
3 roky % p.a.
15,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu