AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 25,570000 20 612 195,28 2 366 500,84 2 366 500,84 26,720650 25,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,7950 146,23 10 442,59 146,23 10 442,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 296,36 -6 563,41 -17 021,06 -23 375,15 -59 267,57 -77 756,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 442,59 12 449,94 17 287,52 27 989,40 55 112,33 59 639,55

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
146,23 19 013,35 34 308,58 51 364,55 114 379,90 137 396,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -3,94 -8,19 -4,80 -1,04 11,37 13,98

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
25,570000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
20 612 195,28
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 366 500,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 366 500,84
Max. predajná cena podielu v EUR
26,720650
Min. nákupná cena podielu v EUR
25,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,7950
Suma vrátených podielov
146,23
Suma vydaných podielov
10 442,59
Upravená suma vrátených podielov
146,23
Upravená suma vydaných podielov
10 442,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
10 296,36
1 mesiac
-6 563,41
3 mesiace
-17 021,06
6 mesiacov
-23 375,15
YTD
-59 267,57
1 rok
-77 756,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
10 442,59
1 mesiac
12 449,94
3 mesiace
17 287,52
6 mesiacov
27 989,40
YTD
55 112,33
1 rok
59 639,55

Redemácie

1 týždeň
146,23
1 mesiac
19 013,35
3 mesiace
34 308,58
6 mesiacov
51 364,55
YTD
114 379,90
1 rok
137 396,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-3,94
1 mesiac %
-8,19
3 mesiace %
-4,80
6 mesiacov %
-1,04
1 rok %
11,37
3 roky % p.a.
13,98

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu