AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 22,300000 18 029 668,94 2 130 499,83 2 130 499,83 23,303500 22,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,1131 499,99 5 382,81 499,99 5 382,81

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 882,82 6 488,08 -38 032,08 -57 288,40 -61 399,14 -53 766,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 382,81 6 988,07 12 754,41 23 298,43 56 402,05 68 827,61

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
499,99 499,99 50 786,49 80 586,83 117 801,19 122 594,44

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,27 2,01 5,29 26,49 6,75 10,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
22,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
18 029 668,94
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 130 499,83
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 130 499,83
Max. predajná cena podielu v EUR
23,303500
Min. nákupná cena podielu v EUR
22,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,1131
Suma vrátených podielov
499,99
Suma vydaných podielov
5 382,81
Upravená suma vrátených podielov
499,99
Upravená suma vydaných podielov
5 382,81

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 882,82
1 mesiac
6 488,08
3 mesiace
-38 032,08
6 mesiacov
-57 288,40
YTD
-61 399,14
1 rok
-53 766,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 382,81
1 mesiac
6 988,07
3 mesiace
12 754,41
6 mesiacov
23 298,43
YTD
56 402,05
1 rok
68 827,61

Redemácie

1 týždeň
499,99
1 mesiac
499,99
3 mesiace
50 786,49
6 mesiacov
80 586,83
YTD
117 801,19
1 rok
122 594,44

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,27
1 mesiac %
2,01
3 mesiace %
5,29
6 mesiacov %
26,49
1 rok %
6,75
3 roky % p.a.
10,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu