AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 23,080000 18 582 900,77 2 197 212,58 2 197 212,58 24,118600 23,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,9728 7 398,31 634,85 7 398,31 634,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 763,46 -15 082,91 -6 584,34 -66 399,55 -74 471,56 -74 193,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
634,85 1 991,45 12 027,32 21 868,91 61 441,30 61 719,83

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 398,31 17 074,36 18 611,66 88 268,46 135 912,86 135 912,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 2,62 5,58 15,23 5,73 12,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
23,080000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
18 582 900,77
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 197 212,58
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 197 212,58
Max. predajná cena podielu v EUR
24,118600
Min. nákupná cena podielu v EUR
23,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,9728
Suma vrátených podielov
7 398,31
Suma vydaných podielov
634,85
Upravená suma vrátených podielov
7 398,31
Upravená suma vydaných podielov
634,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 763,46
1 mesiac
-15 082,91
3 mesiace
-6 584,34
6 mesiacov
-66 399,55
YTD
-74 471,56
1 rok
-74 193,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
634,85
1 mesiac
1 991,45
3 mesiace
12 027,32
6 mesiacov
21 868,91
YTD
61 441,30
1 rok
61 719,83

Redemácie

1 týždeň
7 398,31
1 mesiac
17 074,36
3 mesiace
18 611,66
6 mesiacov
88 268,46
YTD
135 912,86
1 rok
135 912,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
2,62
3 mesiace %
5,58
6 mesiacov %
15,23
1 rok %
5,73
3 roky % p.a.
12,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu