AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)

AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883859404
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 25,340000 46 175 921,40 324 060,95 324 060,95 26,480300 25,340000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,4581 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 109,38 115,85 455,35 -2 052,65 -1 691,86

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 109,38 330,25 669,75 1 007,31 1 368,10

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 214,40 214,40 3 059,96 3 059,96

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,48 1,97 5,36 17,48 13,79 17,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
25,340000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
46 175 921,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
324 060,95
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
324 060,95
Max. predajná cena podielu v EUR
26,480300
Min. nákupná cena podielu v EUR
25,340000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,4581
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
109,38
3 mesiace
115,85
6 mesiacov
455,35
YTD
-2 052,65
1 rok
-1 691,86

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
109,38
3 mesiace
330,25
6 mesiacov
669,75
YTD
1 007,31
1 rok
1 368,10

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
214,40
6 mesiacov
214,40
YTD
3 059,96
1 rok
3 059,96

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,48
1 mesiac %
1,97
3 mesiace %
5,36
6 mesiacov %
17,48
1 rok %
13,79
3 roky % p.a.
17,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu