AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)

AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883859404
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 26,030000 46 972 870,25 332 671,00 332 671,00 27,201350 26,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,6091 0,00 42,17 0,00 42,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
42,17 83,91 90,11 451,60 -1 968,74 -1 725,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
42,17 83,91 304,51 666,00 1 091,22 1 334,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 214,40 214,40 3 059,96 3 059,96

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,04 1,21 5,47 29,70 14,67 16,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
26,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
46 972 870,25
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
332 671,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
332 671,00
Max. predajná cena podielu v EUR
27,201350
Min. nákupná cena podielu v EUR
26,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,6091
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
42,17
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
42,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
42,17
1 mesiac
83,91
3 mesiace
90,11
6 mesiacov
451,60
YTD
-1 968,74
1 rok
-1 725,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
42,17
1 mesiac
83,91
3 mesiace
304,51
6 mesiacov
666,00
YTD
1 091,22
1 rok
1 334,56

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
214,40
6 mesiacov
214,40
YTD
3 059,96
1 rok
3 059,96

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,04
1 mesiac %
1,21
3 mesiace %
5,47
6 mesiacov %
29,70
1 rok %
14,67
3 roky % p.a.
16,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu