AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1894682704
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 255,170000 360 564 353,67 475 501,38 475 501,38 266,652650 255,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,6795 59,75 4 263,89 59,75 4 263,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 204,14 5 403,47 9 833,08 11 510,99 19 793,49 20 908,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 263,89 5 463,22 11 871,89 22 060,26 31 625,22 41 598,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
59,75 59,75 2 038,81 10 549,27 11 831,73 20 689,99

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,75 0,60 6,03 1,49 4,58 7,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
255,170000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
360 564 353,67
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
475 501,38
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
475 501,38
Max. predajná cena podielu v EUR
266,652650
Min. nákupná cena podielu v EUR
255,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,6795
Suma vrátených podielov
59,75
Suma vydaných podielov
4 263,89
Upravená suma vrátených podielov
59,75
Upravená suma vydaných podielov
4 263,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 204,14
1 mesiac
5 403,47
3 mesiace
9 833,08
6 mesiacov
11 510,99
YTD
19 793,49
1 rok
20 908,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 263,89
1 mesiac
5 463,22
3 mesiace
11 871,89
6 mesiacov
22 060,26
YTD
31 625,22
1 rok
41 598,27

Redemácie

1 týždeň
59,75
1 mesiac
59,75
3 mesiace
2 038,81
6 mesiacov
10 549,27
YTD
11 831,73
1 rok
20 689,99

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,75
1 mesiac %
0,60
3 mesiace %
6,03
6 mesiacov %
1,49
1 rok %
4,58
3 roky % p.a.
7,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu