AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU1894682704
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 287,450000 192 643 971,48 511 366,94 511 366,94 300,385250 287,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,5249 0,00 1 255,77 0,00 1 255,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 255,77 2 831,06 -26 707,40 -32 371,37 -26 126,33 -15 060,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 255,77 2 831,06 9 485,63 16 645,94 13 927,39 36 450,91

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 36 193,03 49 017,31 40 053,72 51 511,57

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,34 2,55 3,94 8,77 19,94 10,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
287,450000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
192 643 971,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
511 366,94
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
511 366,94
Max. predajná cena podielu v EUR
300,385250
Min. nákupná cena podielu v EUR
287,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,5249
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
1 255,77
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
1 255,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 255,77
1 mesiac
2 831,06
3 mesiace
-26 707,40
6 mesiacov
-32 371,37
YTD
-26 126,33
1 rok
-15 060,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 255,77
1 mesiac
2 831,06
3 mesiace
9 485,63
6 mesiacov
16 645,94
YTD
13 927,39
1 rok
36 450,91

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
36 193,03
6 mesiacov
49 017,31
YTD
40 053,72
1 rok
51 511,57

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,34
1 mesiac %
2,55
3 mesiace %
3,94
6 mesiacov %
8,77
1 rok %
19,94
3 roky % p.a.
10,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu