AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU1894682704
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 257,300000 210 289 064,60 487 540,79 487 540,79 268,878500 257,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,4769 0,00 166,07 0,00 166,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
166,07 2 505,82 11 889,27 16 666,07 23 817,93 26 504,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
166,07 2 505,82 11 949,02 23 248,42 35 649,66 41 018,07

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 59,75 6 582,35 11 831,73 14 513,20

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,00 3,11 4,43 9,41 -0,46 4,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
257,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
210 289 064,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
487 540,79
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
487 540,79
Max. predajná cena podielu v EUR
268,878500
Min. nákupná cena podielu v EUR
257,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,4769
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
166,07
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
166,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
166,07
1 mesiac
2 505,82
3 mesiace
11 889,27
6 mesiacov
16 666,07
YTD
23 817,93
1 rok
26 504,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
166,07
1 mesiac
2 505,82
3 mesiace
11 949,02
6 mesiacov
23 248,42
YTD
35 649,66
1 rok
41 018,07

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
59,75
6 mesiacov
6 582,35
YTD
11 831,73
1 rok
14 513,20

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,00
1 mesiac %
3,11
3 mesiace %
4,43
6 mesiacov %
9,41
1 rok %
-0,46
3 roky % p.a.
4,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu