AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1894682704
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 252,120000 355 707 747,39 475 626,40 475 626,40 263,465400 252,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,6960 0,00 693,85 0,00 693,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
693,85 6 416,61 9 826,19 15 545,42 22 005,96 26 304,49

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
693,85 6 476,36 11 865,00 23 203,61 33 837,69 40 953,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 59,75 2 038,81 7 658,19 11 831,73 14 649,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,03 -0,45 2,80 13,95 -1,63 4,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
252,120000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
355 707 747,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
475 626,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
475 626,40
Max. predajná cena podielu v EUR
263,465400
Min. nákupná cena podielu v EUR
252,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,6960
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
693,85
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
693,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
693,85
1 mesiac
6 416,61
3 mesiace
9 826,19
6 mesiacov
15 545,42
YTD
22 005,96
1 rok
26 304,49

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
693,85
1 mesiac
6 476,36
3 mesiace
11 865,00
6 mesiacov
23 203,61
YTD
33 837,69
1 rok
40 953,56

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
59,75
3 mesiace
2 038,81
6 mesiacov
7 658,19
YTD
11 831,73
1 rok
14 649,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,03
1 mesiac %
-0,45
3 mesiace %
2,80
6 mesiacov %
13,95
1 rok %
-1,63
3 roky % p.a.
4,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu