AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU1894682704
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 314,150000 167 669 691,14 570 068,84 570 068,84 328,286750 314,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,2164 0,00 677,28 0,00 677,28

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
677,28 2 254,80 7 042,91 14 251,09 -16 255,17 -18 699,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
677,28 2 254,80 7 960,55 16 315,67 25 863,13 32 838,21

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 917,64 2 064,58 42 118,30 51 537,34

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,42 1,89 2,86 14,02 24,60 14,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
314,150000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
167 669 691,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
570 068,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
570 068,84
Max. predajná cena podielu v EUR
328,286750
Min. nákupná cena podielu v EUR
314,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,2164
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
677,28
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
677,28

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
677,28
1 mesiac
2 254,80
3 mesiace
7 042,91
6 mesiacov
14 251,09
YTD
-16 255,17
1 rok
-18 699,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
677,28
1 mesiac
2 254,80
3 mesiace
7 960,55
6 mesiacov
16 315,67
YTD
25 863,13
1 rok
32 838,21

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
917,64
6 mesiacov
2 064,58
YTD
42 118,30
1 rok
51 537,34

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,42
1 mesiac %
1,89
3 mesiace %
2,86
6 mesiacov %
14,02
1 rok %
24,60
3 roky % p.a.
14,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu