AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)

AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1894683009
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 299,380000 82 081 780,50 20 446,69 20 446,69 312,852100 299,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,5556 0,00 42,59 0,00 42,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
42,59 -12 555,62 -12 470,21 -12 426,12 -12 378,55 -12 236,73

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
42,59 42,59 128,00 172,09 219,66 361,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 12 598,21 12 598,21 12 598,21 12 598,21 12 598,21

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,19 0,48 5,79 9,63 9,38 14,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
299,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
82 081 780,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
20 446,69
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
20 446,69
Max. predajná cena podielu v EUR
312,852100
Min. nákupná cena podielu v EUR
299,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,5556
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
42,59
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
42,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
42,59
1 mesiac
-12 555,62
3 mesiace
-12 470,21
6 mesiacov
-12 426,12
YTD
-12 378,55
1 rok
-12 236,73

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
42,59
1 mesiac
42,59
3 mesiace
128,00
6 mesiacov
172,09
YTD
219,66
1 rok
361,48

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
12 598,21
3 mesiace
12 598,21
6 mesiacov
12 598,21
YTD
12 598,21
1 rok
12 598,21

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,19
1 mesiac %
0,48
3 mesiace %
5,79
6 mesiacov %
9,63
1 rok %
9,38
3 roky % p.a.
14,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu