Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883872415
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 29,450000 1 144 740 119,71 963 643,25 963 643,25 30,775250 29,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
21,0789 0,00 106,84 0,00 106,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
106,84 -430,99 36 782,41 79 149,47 181 981,05 111 922,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
106,84 234,60 39 464,38 83 344,97 203 114,21 203 778,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 665,59 2 681,97 4 195,50 21 133,16 91 855,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,94 0,07 4,92 34,11 13,36 22,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
29,450000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 144 740 119,71
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
963 643,25
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
963 643,25
Max. predajná cena podielu v EUR
30,775250
Min. nákupná cena podielu v EUR
29,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
21,0789
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
106,84
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
106,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
106,84
1 mesiac
-430,99
3 mesiace
36 782,41
6 mesiacov
79 149,47
YTD
181 981,05
1 rok
111 922,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
106,84
1 mesiac
234,60
3 mesiace
39 464,38
6 mesiacov
83 344,97
YTD
203 114,21
1 rok
203 778,43

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
665,59
3 mesiace
2 681,97
6 mesiacov
4 195,50
YTD
21 133,16
1 rok
91 855,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,94
1 mesiac %
0,07
3 mesiace %
4,92
6 mesiacov %
34,11
1 rok %
13,36
3 roky % p.a.
22,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu