Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883872415
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 28,950000 1 124 106 377,80 948 094,05 948 094,05 30,252750 28,950000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,9355 428,38 0,00 428,38 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-428,38 8 145,94 36 944,29 190 430,32 181 983,66 112 112,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 8 574,32 39 464,06 200 117,41 202 879,61 203 792,98

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
428,38 428,38 2 519,77 9 687,09 20 895,95 91 680,22

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,63 2,30 6,16 24,78 13,93 23,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
28,950000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 124 106 377,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
948 094,05
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
948 094,05
Max. predajná cena podielu v EUR
30,252750
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,950000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,9355
Suma vrátených podielov
428,38
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
428,38
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-428,38
1 mesiac
8 145,94
3 mesiace
36 944,29
6 mesiacov
190 430,32
YTD
181 983,66
1 rok
112 112,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
8 574,32
3 mesiace
39 464,06
6 mesiacov
200 117,41
YTD
202 879,61
1 rok
203 792,98

Redemácie

1 týždeň
428,38
1 mesiac
428,38
3 mesiace
2 519,77
6 mesiacov
9 687,09
YTD
20 895,95
1 rok
91 680,22

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,63
1 mesiac %
2,30
3 mesiace %
6,16
6 mesiacov %
24,78
1 rok %
13,93
3 roky % p.a.
23,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu