CPR Invest - MedTech A EUR Acc

CPR Invest - MedTech A EUR Acc

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2036816820
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 115,800000 118 789 575,59 1 955 791,76 1 955 791,76 121,590000 115,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,1125 1 990,84 860,75 1 990,84 860,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 130,09 -3 266,83 -19 531,15 -16 488,43 -226 303,13 -704 866,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
860,75 3 105,77 9 430,38 24 471,46 37 807,05 44 589,45

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 990,84 6 372,60 28 961,53 40 959,89 264 110,18 749 455,99

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 300,00 0,00 5,00 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,16 0,81 -0,75 1,30 -7,77 2,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
115,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
118 789 575,59
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 955 791,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 955 791,76
Max. predajná cena podielu v EUR
121,590000
Min. nákupná cena podielu v EUR
115,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,1125
Suma vrátených podielov
1 990,84
Suma vydaných podielov
860,75
Upravená suma vrátených podielov
1 990,84
Upravená suma vydaných podielov
860,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 130,09
1 mesiac
-3 266,83
3 mesiace
-19 531,15
6 mesiacov
-16 488,43
YTD
-226 303,13
1 rok
-704 866,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
860,75
1 mesiac
3 105,77
3 mesiace
9 430,38
6 mesiacov
24 471,46
YTD
37 807,05
1 rok
44 589,45

Redemácie

1 týždeň
1 990,84
1 mesiac
6 372,60
3 mesiace
28 961,53
6 mesiacov
40 959,89
YTD
264 110,18
1 rok
749 455,99

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,16
1 mesiac %
0,81
3 mesiace %
-0,75
6 mesiacov %
1,30
1 rok %
-7,77
3 roky % p.a.
2,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu