CPR Invest - MedTech A EUR Acc

CPR Invest - MedTech A EUR Acc

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2036816820
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 113,450000 116 815 596,74 1 918 360,81 1 918 360,81 119,122500 113,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,3487 1 730,12 870,69 1 730,12 870,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-859,43 -869,00 -15 439,54 -15 931,78 -223 895,73 -753 849,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
870,69 2 508,67 9 350,23 24 071,04 35 571,97 44 536,98

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 730,12 3 377,67 24 789,77 40 002,82 259 467,70 798 386,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 300,00 0,00 5,00 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,24 -4,45 -4,73 -9,35 -6,14 2,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
113,450000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
116 815 596,74
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 918 360,81
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 918 360,81
Max. predajná cena podielu v EUR
119,122500
Min. nákupná cena podielu v EUR
113,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,3487
Suma vrátených podielov
1 730,12
Suma vydaných podielov
870,69
Upravená suma vrátených podielov
1 730,12
Upravená suma vydaných podielov
870,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-859,43
1 mesiac
-869,00
3 mesiace
-15 439,54
6 mesiacov
-15 931,78
YTD
-223 895,73
1 rok
-753 849,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
870,69
1 mesiac
2 508,67
3 mesiace
9 350,23
6 mesiacov
24 071,04
YTD
35 571,97
1 rok
44 536,98

Redemácie

1 týždeň
1 730,12
1 mesiac
3 377,67
3 mesiace
24 789,77
6 mesiacov
40 002,82
YTD
259 467,70
1 rok
798 386,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,24
1 mesiac %
-4,45
3 mesiace %
-4,73
6 mesiacov %
-9,35
1 rok %
-6,14
3 roky % p.a.
2,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu