AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)

AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1956955550
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 160,480000 114 563 379,28 17 299 384,52 17 299 384,52 167,701600 160,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,1608 60 885,05 75 686,08 60 885,05 75 686,08

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 801,03 -160 421,48 -234 016,49 67 757,77 265 090,27 -54 973,38

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
75 686,08 230 065,94 773 158,43 1 628 493,15 3 194 523,29 3 913 771,32

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
60 885,05 390 487,42 1 007 174,92 1 560 735,38 2 929 433,02 3 968 744,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,42 -1,58 0,92 11,78 -4,00 8,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
160,480000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
114 563 379,28
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 299 384,52
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 299 384,52
Max. predajná cena podielu v EUR
167,701600
Min. nákupná cena podielu v EUR
160,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,1608
Suma vrátených podielov
60 885,05
Suma vydaných podielov
75 686,08
Upravená suma vrátených podielov
60 885,05
Upravená suma vydaných podielov
75 686,08

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
14 801,03
1 mesiac
-160 421,48
3 mesiace
-234 016,49
6 mesiacov
67 757,77
YTD
265 090,27
1 rok
-54 973,38

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
75 686,08
1 mesiac
230 065,94
3 mesiace
773 158,43
6 mesiacov
1 628 493,15
YTD
3 194 523,29
1 rok
3 913 771,32

Redemácie

1 týždeň
60 885,05
1 mesiac
390 487,42
3 mesiace
1 007 174,92
6 mesiacov
1 560 735,38
YTD
2 929 433,02
1 rok
3 968 744,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,42
1 mesiac %
-1,58
3 mesiace %
0,92
6 mesiacov %
11,78
1 rok %
-4,00
3 roky % p.a.
8,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu