AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)

AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU1956955550
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 147,620000 77 503 033,94 14 165 303,28 14 165 303,28 154,262900 147,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,6487 52 083,53 27 447,02 52 083,53 27 447,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-24 636,51 -215 953,64 -718 108,41 -1 294 606,64 -1 413 891,78 -1 894 364,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 447,02 173 486,02 566 013,28 1 273 035,68 1 509 771,92 2 728 076,93

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
52 083,53 389 439,66 1 284 121,69 2 567 642,32 2 923 663,70 4 622 441,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,12 0,57 4,26 -0,17 -6,36 1,49

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
147,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
77 503 033,94
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 165 303,28
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 165 303,28
Max. predajná cena podielu v EUR
154,262900
Min. nákupná cena podielu v EUR
147,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,6487
Suma vrátených podielov
52 083,53
Suma vydaných podielov
27 447,02
Upravená suma vrátených podielov
52 083,53
Upravená suma vydaných podielov
27 447,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-24 636,51
1 mesiac
-215 953,64
3 mesiace
-718 108,41
6 mesiacov
-1 294 606,64
YTD
-1 413 891,78
1 rok
-1 894 364,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
27 447,02
1 mesiac
173 486,02
3 mesiace
566 013,28
6 mesiacov
1 273 035,68
YTD
1 509 771,92
1 rok
2 728 076,93

Redemácie

1 týždeň
52 083,53
1 mesiac
389 439,66
3 mesiace
1 284 121,69
6 mesiacov
2 567 642,32
YTD
2 923 663,70
1 rok
4 622 441,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,12
1 mesiac %
0,57
3 mesiace %
4,26
6 mesiacov %
-0,17
1 rok %
-6,36
3 roky % p.a.
1,49

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu