AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)

AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1956955550
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 160,090000 117 211 251,09 17 369 546,00 17 369 546,00 167,294050 160,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,2117 155 272,58 70 125,02 155 272,58 70 125,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-85 147,56 -92 506,16 -123 771,80 334 766,52 340 364,19 -139 291,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
70 125,02 239 592,00 794 312,02 1 868 565,82 3 034 582,37 3 974 665,70

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
155 272,58 332 098,16 918 083,82 1 533 799,30 2 694 218,18 4 113 957,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,82 0,13 2,63 0,35 -0,27 9,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
160,090000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
117 211 251,09
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 369 546,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 369 546,00
Max. predajná cena podielu v EUR
167,294050
Min. nákupná cena podielu v EUR
160,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,2117
Suma vrátených podielov
155 272,58
Suma vydaných podielov
70 125,02
Upravená suma vrátených podielov
155 272,58
Upravená suma vydaných podielov
70 125,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-85 147,56
1 mesiac
-92 506,16
3 mesiace
-123 771,80
6 mesiacov
334 766,52
YTD
340 364,19
1 rok
-139 291,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
70 125,02
1 mesiac
239 592,00
3 mesiace
794 312,02
6 mesiacov
1 868 565,82
YTD
3 034 582,37
1 rok
3 974 665,70

Redemácie

1 týždeň
155 272,58
1 mesiac
332 098,16
3 mesiace
918 083,82
6 mesiacov
1 533 799,30
YTD
2 694 218,18
1 rok
4 113 957,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,82
1 mesiac %
0,13
3 mesiace %
2,63
6 mesiacov %
0,35
1 rok %
-0,27
3 roky % p.a.
9,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu