AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2146567529
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 76,460000 62 366 988,91 627 028,89 627 028,89 79,900700 76,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
21,0851 500,90 127,33 500,90 127,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-373,57 -1 047,51 -6 074,42 36 443,66 27 629,90 13 505,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
127,33 204,93 614,82 50 331,05 50 867,10 51 153,24

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
500,90 1 252,44 6 689,24 13 887,39 23 237,20 37 647,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,71 0,20 4,78 10,40 6,51 10,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
76,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 366 988,91
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
627 028,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
627 028,89
Max. predajná cena podielu v EUR
79,900700
Min. nákupná cena podielu v EUR
76,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
21,0851
Suma vrátených podielov
500,90
Suma vydaných podielov
127,33
Upravená suma vrátených podielov
500,90
Upravená suma vydaných podielov
127,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-373,57
1 mesiac
-1 047,51
3 mesiace
-6 074,42
6 mesiacov
36 443,66
YTD
27 629,90
1 rok
13 505,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
127,33
1 mesiac
204,93
3 mesiace
614,82
6 mesiacov
50 331,05
YTD
50 867,10
1 rok
51 153,24

Redemácie

1 týždeň
500,90
1 mesiac
1 252,44
3 mesiace
6 689,24
6 mesiacov
13 887,39
YTD
23 237,20
1 rok
37 647,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,71
1 mesiac %
0,20
3 mesiace %
4,78
6 mesiacov %
10,40
1 rok %
6,51
3 roky % p.a.
10,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu