AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2146567529
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 77,250000 62 933 235,39 631 465,29 631 465,29 80,726250 77,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,9227 330,41 29,09 330,41 29,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-301,32 -2 223,27 -6 358,82 36 762,07 25 780,20 13 076,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,09 204,92 614,81 50 301,08 50 944,69 51 171,83

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
330,41 2 428,19 6 973,63 13 539,01 25 164,49 38 094,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,40 0,31 2,71 25,77 2,43 8,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
77,250000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 933 235,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
631 465,29
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
631 465,29
Max. predajná cena podielu v EUR
80,726250
Min. nákupná cena podielu v EUR
77,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,9227
Suma vrátených podielov
330,41
Suma vydaných podielov
29,09
Upravená suma vrátených podielov
330,41
Upravená suma vydaných podielov
29,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-301,32
1 mesiac
-2 223,27
3 mesiace
-6 358,82
6 mesiacov
36 762,07
YTD
25 780,20
1 rok
13 076,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,09
1 mesiac
204,92
3 mesiace
614,81
6 mesiacov
50 301,08
YTD
50 944,69
1 rok
51 171,83

Redemácie

1 týždeň
330,41
1 mesiac
2 428,19
3 mesiace
6 973,63
6 mesiacov
13 539,01
YTD
25 164,49
1 rok
38 094,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,40
1 mesiac %
0,31
3 mesiace %
2,71
6 mesiacov %
25,77
1 rok %
2,43
3 roky % p.a.
8,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu