AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 25.9.2026

ISIN
LU2146567529
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 92,200000 70 202 072,62 682 211,77 682 211,77 96,349000 92,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,6933 1 321,45 58,17 1 321,45 58,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 263,28 -3 683,38 -13 453,37 -24 626,62 -49 138,49 -67 476,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
58,17 135,73 407,13 9 710,83 10 238,07 10 852,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 321,45 3 819,11 13 860,50 34 337,45 59 376,56 78 329,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,56 1,44 2,32 17,36 20,59 14,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
92,200000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
70 202 072,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
682 211,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
682 211,77
Max. predajná cena podielu v EUR
96,349000
Min. nákupná cena podielu v EUR
92,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,6933
Suma vrátených podielov
1 321,45
Suma vydaných podielov
58,17
Upravená suma vrátených podielov
1 321,45
Upravená suma vydaných podielov
58,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 263,28
1 mesiac
-3 683,38
3 mesiace
-13 453,37
6 mesiacov
-24 626,62
YTD
-49 138,49
1 rok
-67 476,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
58,17
1 mesiac
135,73
3 mesiace
407,13
6 mesiacov
9 710,83
YTD
10 238,07
1 rok
10 852,80

Redemácie

1 týždeň
1 321,45
1 mesiac
3 819,11
3 mesiace
13 860,50
6 mesiacov
34 337,45
YTD
59 376,56
1 rok
78 329,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,56
1 mesiac %
1,44
3 mesiace %
2,32
6 mesiacov %
17,36
1 rok %
20,59
3 roky % p.a.
14,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu