AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU2146567529
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 78,620000 63 834 967,63 639 884,17 639 884,17 82,157900 78,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,4091 1 108,40 48,51 1 108,40 48,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 059,89 -3 189,74 -7 717,30 33 994,17 22 891,78 13 494,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,51 204,95 614,86 50 359,38 51 120,55 51 307,73

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 108,40 3 394,69 8 332,16 16 365,21 28 228,77 37 813,04

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,76 2,18 4,26 16,46 2,68 7,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
78,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
63 834 967,63
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
639 884,17
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
639 884,17
Max. predajná cena podielu v EUR
82,157900
Min. nákupná cena podielu v EUR
78,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,4091
Suma vrátených podielov
1 108,40
Suma vydaných podielov
48,51
Upravená suma vrátených podielov
1 108,40
Upravená suma vydaných podielov
48,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 059,89
1 mesiac
-3 189,74
3 mesiace
-7 717,30
6 mesiacov
33 994,17
YTD
22 891,78
1 rok
13 494,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,51
1 mesiac
204,95
3 mesiace
614,86
6 mesiacov
50 359,38
YTD
51 120,55
1 rok
51 307,73

Redemácie

1 týždeň
1 108,40
1 mesiac
3 394,69
3 mesiace
8 332,16
6 mesiacov
16 365,21
YTD
28 228,77
1 rok
37 813,04

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,76
1 mesiac %
2,18
3 mesiace %
4,26
6 mesiacov %
16,46
1 rok %
2,68
3 roky % p.a.
7,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu