AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD

AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2146567875
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 67,170000 2 435 841,53 9 298,68 9 298,68 70,192650 67,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,4065 0,00 69,96 0,00 69,96

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
69,96 69,96 254,76 494,55 -2 114,56 -1 826,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
69,96 69,96 254,76 494,55 877,38 1 165,87

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 2 991,94 2 991,94

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,11 -0,62 2,27 27,46 7,75 12,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
67,170000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 435 841,53
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 298,68
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 298,68
Max. predajná cena podielu v EUR
70,192650
Min. nákupná cena podielu v EUR
67,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,4065
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
69,96
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
69,96

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
69,96
1 mesiac
69,96
3 mesiace
254,76
6 mesiacov
494,55
YTD
-2 114,56
1 rok
-1 826,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
69,96
1 mesiac
69,96
3 mesiace
254,76
6 mesiacov
494,55
YTD
877,38
1 rok
1 165,87

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
2 991,94
1 rok
2 991,94

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,11
1 mesiac %
-0,62
3 mesiace %
2,27
6 mesiacov %
27,46
1 rok %
7,75
3 roky % p.a.
12,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu