AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD

AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2146567875
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 66,700000 2 433 241,87 9 164,58 9 164,58 69,701500 66,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,3035 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 84,92 254,74 494,57 -2 184,52 -1 826,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 84,92 254,74 494,57 807,42 1 165,90

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 2 991,94 2 991,94

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,32 -0,10 3,89 17,82 9,09 14,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
66,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 433 241,87
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 164,58
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 164,58
Max. predajná cena podielu v EUR
69,701500
Min. nákupná cena podielu v EUR
66,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,3035
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
84,92
3 mesiace
254,74
6 mesiacov
494,57
YTD
-2 184,52
1 rok
-1 826,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
84,92
3 mesiace
254,74
6 mesiacov
494,57
YTD
807,42
1 rok
1 165,90

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
2 991,94
1 rok
2 991,94

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,32
1 mesiac %
-0,10
3 mesiace %
3,89
6 mesiacov %
17,82
1 rok %
9,09
3 roky % p.a.
14,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu