AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD

AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2146567289
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 90,990000 56 127 351,66 329 578,61 329 578,61 95,084550 90,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,2955 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -4 532,47 -4 628,80 -4 825,26 -4 924,86 -5 351,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 532,47 4 628,80 4 825,26 4 924,86 5 351,26

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,27 0,09 4,55 19,25 11,40 16,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
90,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
56 127 351,66
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
329 578,61
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
329 578,61
Max. predajná cena podielu v EUR
95,084550
Min. nákupná cena podielu v EUR
90,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,2955
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-4 532,47
3 mesiace
-4 628,80
6 mesiacov
-4 825,26
YTD
-4 924,86
1 rok
-5 351,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 532,47
3 mesiace
4 628,80
6 mesiacov
4 825,26
YTD
4 924,86
1 rok
5 351,26

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,27
1 mesiac %
0,09
3 mesiace %
4,55
6 mesiacov %
19,25
1 rok %
11,40
3 roky % p.a.
16,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu