KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN

IE00BKPVHQ28

Stupeň rizika

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	15,050000	140 875 187,10	1 834 256,66	1 834 256,66	15,802500	15,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
11,6783	4 381,20	2 640,04	4 381,20	2 640,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
-1 741,16	15 398,17	-95 331,37	-189 264,46	-91 817,92	-365 259,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
2 640,04	39 196,47	75 358,10	118 362,68	69 123,08	232 406,34

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
4 381,20	23 798,30	170 689,47	307 627,14	160 941,00	597 665,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management	KBI Global Investors Ltd	1 000,00	0,00	5,00	1,97

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,33	-4,20	6,14	7,96	10,50	1,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)

EUR

Hodnota podielu v DM

15,050000

Celková čistá hodnota aktív fondu v DM

140 875 187,10

Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

1 834 256,66

Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

1 834 256,66

Max. predajná cena podielu v EUR

15,802500

Min. nákupná cena podielu v EUR

15,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]

11,6783

Suma vrátených podielov

4 381,20

Suma vydaných podielov

2 640,04

Upravená suma vrátených podielov

4 381,20

Upravená suma vydaných podielov

2 640,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

-1 741,16

1 mesiac

15 398,17

3 mesiace

-95 331,37

6 mesiacov

-189 264,46

YTD

-91 817,92

1 rok

-365 259,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

2 640,04

1 mesiac

39 196,47

3 mesiace

75 358,10

6 mesiacov

118 362,68

YTD

69 123,08

1 rok

232 406,34

Redemácie

1 týždeň

4 381,20

1 mesiac

23 798,30

3 mesiace

170 689,47

6 mesiacov

307 627,14

YTD

160 941,00

1 rok

597 665,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu

EUR

1 týždeň %

0,33

1 mesiac %

-4,20

3 mesiace %

6,14

6 mesiacov %

7,96

1 rok %

10,50

3 roky % p.a.

1,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň

0,00