KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
IE00BKPVHQ28
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 14,510000 134 750 244,49 1 939 342,70 1 939 342,70 15,235500 14,510000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,3726 16 271,60 2 332,71 16 271,60 2 332,71

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-13 938,89 -16 773,56 -44 498,36 -200 481,02 -264 564,77 -303 888,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 332,71 14 431,31 50 928,83 106 266,98 208 125,26 252 905,72

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 271,60 31 204,87 95 427,19 306 748,00 472 690,03 556 794,46

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management KBI Global Investors Ltd 1 000,00 0,00 5,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,55 0,48 3,64 5,45 1,11 0,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
14,510000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
134 750 244,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 939 342,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 939 342,70
Max. predajná cena podielu v EUR
15,235500
Min. nákupná cena podielu v EUR
14,510000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,3726
Suma vrátených podielov
16 271,60
Suma vydaných podielov
2 332,71
Upravená suma vrátených podielov
16 271,60
Upravená suma vydaných podielov
2 332,71

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-13 938,89
1 mesiac
-16 773,56
3 mesiace
-44 498,36
6 mesiacov
-200 481,02
YTD
-264 564,77
1 rok
-303 888,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 332,71
1 mesiac
14 431,31
3 mesiace
50 928,83
6 mesiacov
106 266,98
YTD
208 125,26
1 rok
252 905,72

Redemácie

1 týždeň
16 271,60
1 mesiac
31 204,87
3 mesiace
95 427,19
6 mesiacov
306 748,00
YTD
472 690,03
1 rok
556 794,46

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,55
1 mesiac %
0,48
3 mesiace %
3,64
6 mesiacov %
5,45
1 rok %
1,11
3 roky % p.a.
0,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu