KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
IE00BKPVHQ28
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 16,020000 154 648 216,52 1 569 832,31 1 569 832,31 16,821000 16,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,4032 29 318,39 1 682,95 29 318,39 1 682,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-27 635,44 -45 845,00 -133 915,80 -281 274,75 -399 389,75 -467 426,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 682,95 11 991,63 39 132,80 86 075,84 172 161,21 201 557,42

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 318,39 57 836,63 173 048,60 367 350,59 571 550,96 668 983,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management KBI Global Investors Ltd 1 000,00 0,00 5,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,76 6,09 2,10 2,56 10,41 8,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
16,020000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
154 648 216,52
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 569 832,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 569 832,31
Max. predajná cena podielu v EUR
16,821000
Min. nákupná cena podielu v EUR
16,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,4032
Suma vrátených podielov
29 318,39
Suma vydaných podielov
1 682,95
Upravená suma vrátených podielov
29 318,39
Upravená suma vydaných podielov
1 682,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-27 635,44
1 mesiac
-45 845,00
3 mesiace
-133 915,80
6 mesiacov
-281 274,75
YTD
-399 389,75
1 rok
-467 426,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 682,95
1 mesiac
11 991,63
3 mesiace
39 132,80
6 mesiacov
86 075,84
YTD
172 161,21
1 rok
201 557,42

Redemácie

1 týždeň
29 318,39
1 mesiac
57 836,63
3 mesiace
173 048,60
6 mesiacov
367 350,59
YTD
571 550,96
1 rok
668 983,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,76
1 mesiac %
6,09
3 mesiace %
2,10
6 mesiacov %
2,56
1 rok %
10,41
3 roky % p.a.
8,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu