KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
IE00BKPVHQ28
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 14,650000 132 662 517,32 1 980 968,90 1 980 968,90 15,382500 14,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,6877 6 359,67 5 670,41 6 359,67 5 670,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-689,26 -8 793,49 -67 881,82 -174 577,06 -248 480,47 -302 668,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 670,41 16 842,71 52 007,49 113 729,22 199 364,36 263 739,35

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 359,67 25 636,20 119 889,31 288 306,28 447 844,83 566 408,09

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management KBI Global Investors Ltd 1 000,00 0,00 5,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,45 6,93 3,31 10,57 -2,46 4,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
14,650000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
132 662 517,32
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 980 968,90
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 980 968,90
Max. predajná cena podielu v EUR
15,382500
Min. nákupná cena podielu v EUR
14,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,6877
Suma vrátených podielov
6 359,67
Suma vydaných podielov
5 670,41
Upravená suma vrátených podielov
6 359,67
Upravená suma vydaných podielov
5 670,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-689,26
1 mesiac
-8 793,49
3 mesiace
-67 881,82
6 mesiacov
-174 577,06
YTD
-248 480,47
1 rok
-302 668,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 670,41
1 mesiac
16 842,71
3 mesiace
52 007,49
6 mesiacov
113 729,22
YTD
199 364,36
1 rok
263 739,35

Redemácie

1 týždeň
6 359,67
1 mesiac
25 636,20
3 mesiace
119 889,31
6 mesiacov
288 306,28
YTD
447 844,83
1 rok
566 408,09

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,45
1 mesiac %
6,93
3 mesiace %
3,31
6 mesiacov %
10,57
1 rok %
-2,46
3 roky % p.a.
4,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu