KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN

IE00BKPVHQ28

Stupeň rizika

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	14,180000	130 635 600,64	1 834 011,05	1 834 011,05	14,889000	14,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
11,7987	9 372,37	5 003,19	9 372,37	5 003,19

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
-4 369,18	-29 399,48	-89 400,76	-210 046,42	-329 087,74	-326 782,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
5 003,19	12 788,92	48 764,80	99 372,55	231 286,45	235 927,93

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
9 372,37	42 188,40	138 165,56	309 418,97	560 374,19	562 710,22

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management	KBI Global Investors Ltd	1 000,00	0,00	5,00	1,97

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,28	-0,70	3,50	1,58	3,43	0,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)

EUR

Hodnota podielu v DM

14,180000

Celková čistá hodnota aktív fondu v DM

130 635 600,64

Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

1 834 011,05

Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

1 834 011,05

Max. predajná cena podielu v EUR

14,889000

Min. nákupná cena podielu v EUR

14,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]

11,7987

Suma vrátených podielov

9 372,37

Suma vydaných podielov

5 003,19

Upravená suma vrátených podielov

9 372,37

Upravená suma vydaných podielov

5 003,19

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

-4 369,18

1 mesiac

-29 399,48

3 mesiace

-89 400,76

6 mesiacov

-210 046,42

YTD

-329 087,74

1 rok

-326 782,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

5 003,19

1 mesiac

12 788,92

3 mesiace

48 764,80

6 mesiacov

99 372,55

YTD

231 286,45

1 rok

235 927,93

Redemácie

1 týždeň

9 372,37

1 mesiac

42 188,40

3 mesiace

138 165,56

6 mesiacov

309 418,97

YTD

560 374,19

1 rok

562 710,22

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu

EUR

1 týždeň %

0,28

1 mesiac %

-0,70

3 mesiace %

3,50

6 mesiacov %

1,58

1 rok %

3,43

3 roky % p.a.

0,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň

0,00