KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
IE00BKPVHQ28
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,490000 154 898 200,49 1 671 444,88 1 671 444,88 16,264500 15,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,4882 15 737,02 1 378,43 15 737,02 1 378,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-14 358,59 -49 561,87 -136 998,38 -240 074,78 -250 220,07 -398 777,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 378,43 13 056,83 46 979,47 115 370,66 130 922,60 213 237,60

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 737,02 62 618,70 183 977,85 355 445,44 381 142,67 612 015,50

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management KBI Global Investors Ltd 1 000,00 0,00 5,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,58 -1,46 -2,39 3,54 10,17 4,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,490000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
154 898 200,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 671 444,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 671 444,88
Max. predajná cena podielu v EUR
16,264500
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,4882
Suma vrátených podielov
15 737,02
Suma vydaných podielov
1 378,43
Upravená suma vrátených podielov
15 737,02
Upravená suma vydaných podielov
1 378,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-14 358,59
1 mesiac
-49 561,87
3 mesiace
-136 998,38
6 mesiacov
-240 074,78
YTD
-250 220,07
1 rok
-398 777,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 378,43
1 mesiac
13 056,83
3 mesiace
46 979,47
6 mesiacov
115 370,66
YTD
130 922,60
1 rok
213 237,60

Redemácie

1 týždeň
15 737,02
1 mesiac
62 618,70
3 mesiace
183 977,85
6 mesiacov
355 445,44
YTD
381 142,67
1 rok
612 015,50

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,58
1 mesiac %
-1,46
3 mesiace %
-2,39
6 mesiacov %
3,54
1 rok %
10,17
3 roky % p.a.
4,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu