KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.6.2026

ISIN
IE00BKPVHQ28
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,610000 155 050 287,60 1 765 266,48 1 765 266,48 16,390500 15,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,2635 9 494,37 4 179,53 9 494,37 4 179,53

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 314,84 -18 290,20 -87 044,84 -180 635,05 -177 121,60 -390 681,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 179,53 12 622,41 44 732,64 117 450,70 111 215,68 216 823,25

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 494,37 30 912,61 131 777,48 298 085,75 288 337,28 607 504,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management KBI Global Investors Ltd 1 000,00 0,00 5,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,32 -1,08 4,07 10,08 11,82 4,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,610000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
155 050 287,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 765 266,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 765 266,48
Max. predajná cena podielu v EUR
16,390500
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,2635
Suma vrátených podielov
9 494,37
Suma vydaných podielov
4 179,53
Upravená suma vrátených podielov
9 494,37
Upravená suma vydaných podielov
4 179,53

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 314,84
1 mesiac
-18 290,20
3 mesiace
-87 044,84
6 mesiacov
-180 635,05
YTD
-177 121,60
1 rok
-390 681,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 179,53
1 mesiac
12 622,41
3 mesiace
44 732,64
6 mesiacov
117 450,70
YTD
111 215,68
1 rok
216 823,25

Redemácie

1 týždeň
9 494,37
1 mesiac
30 912,61
3 mesiace
131 777,48
6 mesiacov
298 085,75
YTD
288 337,28
1 rok
607 504,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,32
1 mesiac %
-1,08
3 mesiace %
4,07
6 mesiacov %
10,08
1 rok %
11,82
3 roky % p.a.
4,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu