KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
IE00BKPVHQ28
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 13,940000 127 561 932,58 1 895 661,16 1 895 661,16 14,637000 13,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,5008 1 227,89 5 760,22 1 227,89 5 760,22

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 532,33 536,03 -117 869,94 -175 994,84 -235 154,65 -311 275,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 760,22 16 623,81 52 013,11 114 043,66 188 281,87 268 279,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 227,89 16 087,78 169 883,05 290 038,50 423 436,52 579 554,99

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management KBI Global Investors Ltd 1 000,00 0,00 5,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,75 0,14 0,43 2,35 -7,13 1,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
13,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
127 561 932,58
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 895 661,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 895 661,16
Max. predajná cena podielu v EUR
14,637000
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,5008
Suma vrátených podielov
1 227,89
Suma vydaných podielov
5 760,22
Upravená suma vrátených podielov
1 227,89
Upravená suma vydaných podielov
5 760,22

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 532,33
1 mesiac
536,03
3 mesiace
-117 869,94
6 mesiacov
-175 994,84
YTD
-235 154,65
1 rok
-311 275,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 760,22
1 mesiac
16 623,81
3 mesiace
52 013,11
6 mesiacov
114 043,66
YTD
188 281,87
1 rok
268 279,27

Redemácie

1 týždeň
1 227,89
1 mesiac
16 087,78
3 mesiace
169 883,05
6 mesiacov
290 038,50
YTD
423 436,52
1 rok
579 554,99

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,75
1 mesiac %
0,14
3 mesiace %
0,43
6 mesiacov %
2,35
1 rok %
-7,13
3 roky % p.a.
1,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu