CPR Invest - Climate Action

CPR Invest - Climate Action

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1902443420
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 188,030000 792 020 048,17 1 411 879,57 1 411 879,57 197,431500 188,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,2955 19 654,60 4 248,34 19 654,60 4 248,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-15 406,26 -11 310,14 -1 037,63 4 527,17 39 578,96 17 403,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 248,34 8 957,06 35 242,66 68 993,95 154 095,16 183 955,29

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 654,60 20 267,20 36 280,29 64 466,78 114 516,20 166 552,15

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 300,00 0,00 5,00 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
188,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
792 020 048,17
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 411 879,57
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 411 879,57
Max. predajná cena podielu v EUR
197,431500
Min. nákupná cena podielu v EUR
188,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,2955
Suma vrátených podielov
19 654,60
Suma vydaných podielov
4 248,34
Upravená suma vrátených podielov
19 654,60
Upravená suma vydaných podielov
4 248,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-15 406,26
1 mesiac
-11 310,14
3 mesiace
-1 037,63
6 mesiacov
4 527,17
YTD
39 578,96
1 rok
17 403,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 248,34
1 mesiac
8 957,06
3 mesiace
35 242,66
6 mesiacov
68 993,95
YTD
154 095,16
1 rok
183 955,29

Redemácie

1 týždeň
19 654,60
1 mesiac
20 267,20
3 mesiace
36 280,29
6 mesiacov
64 466,78
YTD
114 516,20
1 rok
166 552,15

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,00
3 mesiace %
0,00
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu