CPR Invest - Climate Action

CPR Invest - Climate Action

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1902443420
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 187,310000 778 343 576,86 1 403 902,85 1 403 902,85 196,675500 187,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,1504 603,14 2 666,89 603,14 2 666,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 063,75 4 049,81 8 390,56 22 160,13 52 952,85 31 134,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 666,89 9 974,70 36 142,07 70 667,55 147 804,99 184 246,20

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
603,14 5 924,89 27 751,51 48 507,42 94 852,14 153 111,80

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 300,00 0,00 5,00 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,43 1,10 4,32 6,67 5,75 12,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
187,310000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
778 343 576,86
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 403 902,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 403 902,85
Max. predajná cena podielu v EUR
196,675500
Min. nákupná cena podielu v EUR
187,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,1504
Suma vrátených podielov
603,14
Suma vydaných podielov
2 666,89
Upravená suma vrátených podielov
603,14
Upravená suma vydaných podielov
2 666,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 063,75
1 mesiac
4 049,81
3 mesiace
8 390,56
6 mesiacov
22 160,13
YTD
52 952,85
1 rok
31 134,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 666,89
1 mesiac
9 974,70
3 mesiace
36 142,07
6 mesiacov
70 667,55
YTD
147 804,99
1 rok
184 246,20

Redemácie

1 týždeň
603,14
1 mesiac
5 924,89
3 mesiace
27 751,51
6 mesiacov
48 507,42
YTD
94 852,14
1 rok
153 111,80

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,43
1 mesiac %
1,10
3 mesiace %
4,32
6 mesiacov %
6,67
1 rok %
5,75
3 roky % p.a.
12,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu