AF - European Equity ESG Improvers

AF - European Equity ESG Improvers

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2151176349
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 80,760000 105 451 005,00 13 524 050,14 13 524 050,14 84,394200 80,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,2616 0,00 114,01 0,00 114,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
114,01 -66 729,16 -96 472,47 -329 618,13 -895 047,58 -371 302,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
114,01 5 270,91 46 325,68 116 755,85 128 131,79 692 470,24

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 72 000,07 142 798,15 446 373,98 1 023 179,37 1 063 772,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Asset Management 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,00 3,67 5,31 13,68 5,58 10,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
80,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
105 451 005,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 524 050,14
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 524 050,14
Max. predajná cena podielu v EUR
84,394200
Min. nákupná cena podielu v EUR
80,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,2616
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
114,01
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
114,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
114,01
1 mesiac
-66 729,16
3 mesiace
-96 472,47
6 mesiacov
-329 618,13
YTD
-895 047,58
1 rok
-371 302,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
114,01
1 mesiac
5 270,91
3 mesiace
46 325,68
6 mesiacov
116 755,85
YTD
128 131,79
1 rok
692 470,24

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
72 000,07
3 mesiace
142 798,15
6 mesiacov
446 373,98
YTD
1 023 179,37
1 rok
1 063 772,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,00
1 mesiac %
3,67
3 mesiace %
5,31
6 mesiacov %
13,68
1 rok %
5,58
3 roky % p.a.
10,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu