AF - European Equity ESG Improvers

AF - European Equity ESG Improvers

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2151176349
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 78,260000 102 439 432,77 13 169 962,11 13 169 962,11 81,781700 78,260000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,1694 0,00 142,41 0,00 142,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
142,41 -5 673,12 -29 412,90 -299 721,33 -828 176,01 -279 739,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
142,41 11 880,49 41 385,18 111 761,41 123 003,29 712 510,59

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 17 553,61 70 798,08 411 482,74 951 179,30 992 250,14

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Asset Management 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,46 1,16 2,46 2,80 0,81 10,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
78,260000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
102 439 432,77
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 169 962,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 169 962,11
Max. predajná cena podielu v EUR
81,781700
Min. nákupná cena podielu v EUR
78,260000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,1694
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
142,41
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
142,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
142,41
1 mesiac
-5 673,12
3 mesiace
-29 412,90
6 mesiacov
-299 721,33
YTD
-828 176,01
1 rok
-279 739,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
142,41
1 mesiac
11 880,49
3 mesiace
41 385,18
6 mesiacov
111 761,41
YTD
123 003,29
1 rok
712 510,59

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
17 553,61
3 mesiace
70 798,08
6 mesiacov
411 482,74
YTD
951 179,30
1 rok
992 250,14

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,46
1 mesiac %
1,16
3 mesiace %
2,46
6 mesiacov %
2,80
1 rok %
0,81
3 roky % p.a.
10,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu