AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2643912376
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 65,300000 35 443 553,81 10 433 251,93 10 433 251,93 68,238500 65,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,8153 37 127,84 933,03 37 127,84 933,03

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-36 194,81 -80 640,65 -369 721,64 -701 859,95 -1 160 844,53 -1 655 030,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
933,03 7 885,94 9 943,34 11 324,43 13 670,85 26 625,38

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
37 127,84 88 526,59 379 664,98 713 184,38 1 174 515,38 1 681 656,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,60 2,11 7,28 5,48 7,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
65,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 443 553,81
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 433 251,93
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 433 251,93
Max. predajná cena podielu v EUR
68,238500
Min. nákupná cena podielu v EUR
65,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,8153
Suma vrátených podielov
37 127,84
Suma vydaných podielov
933,03
Upravená suma vrátených podielov
37 127,84
Upravená suma vydaných podielov
933,03

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-36 194,81
1 mesiac
-80 640,65
3 mesiace
-369 721,64
6 mesiacov
-701 859,95
YTD
-1 160 844,53
1 rok
-1 655 030,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
933,03
1 mesiac
7 885,94
3 mesiace
9 943,34
6 mesiacov
11 324,43
YTD
13 670,85
1 rok
26 625,38

Redemácie

1 týždeň
37 127,84
1 mesiac
88 526,59
3 mesiace
379 664,98
6 mesiacov
713 184,38
YTD
1 174 515,38
1 rok
1 681 656,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,60
1 mesiac %
2,11
3 mesiace %
7,28
6 mesiacov %
5,48
1 rok %
7,84
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu