AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU2643912376
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 75,370000 38 255 368,03 10 647 010,02 10 647 010,02 78,761650 75,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,3177 24 198,32 916,86 24 198,32 916,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-23 281,46 -94 270,06 -312 782,16 -688 145,69 -847 695,45 -1 423 693,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
916,86 1 154,81 19 169,44 44 537,50 45 566,16 57 516,94

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24 198,32 95 424,87 331 951,60 732 683,19 893 261,61 1 481 210,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,36 1,80 8,93 12,36 20,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
75,370000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
38 255 368,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 647 010,02
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 647 010,02
Max. predajná cena podielu v EUR
78,761650
Min. nákupná cena podielu v EUR
75,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,3177
Suma vrátených podielov
24 198,32
Suma vydaných podielov
916,86
Upravená suma vrátených podielov
24 198,32
Upravená suma vydaných podielov
916,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-23 281,46
1 mesiac
-94 270,06
3 mesiace
-312 782,16
6 mesiacov
-688 145,69
YTD
-847 695,45
1 rok
-1 423 693,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
916,86
1 mesiac
1 154,81
3 mesiace
19 169,44
6 mesiacov
44 537,50
YTD
45 566,16
1 rok
57 516,94

Redemácie

1 týždeň
24 198,32
1 mesiac
95 424,87
3 mesiace
331 951,60
6 mesiacov
732 683,19
YTD
893 261,61
1 rok
1 481 210,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,36
1 mesiac %
1,80
3 mesiace %
8,93
6 mesiacov %
12,36
1 rok %
20,92
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu