AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.1.2026

ISIN
LU2643912376
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 68,470000 36 279 738,50 10 509 315,01 10 509 315,01 71,551150 68,470000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,3335 16 347,04 0,00 16 347,04 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-16 347,04 -83 140,33 -322 585,48 -692 915,92 -16 347,04 -1 513 133,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 028,73 3 036,16 12 979,50 0,00 16 707,01

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 347,04 84 169,06 325 621,64 705 895,42 16 347,04 1 529 840,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,47 2,90 5,71 10,36 5,13 12,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
68,470000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 279 738,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 509 315,01
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 509 315,01
Max. predajná cena podielu v EUR
71,551150
Min. nákupná cena podielu v EUR
68,470000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,3335
Suma vrátených podielov
16 347,04
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
16 347,04
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-16 347,04
1 mesiac
-83 140,33
3 mesiace
-322 585,48
6 mesiacov
-692 915,92
YTD
-16 347,04
1 rok
-1 513 133,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 028,73
3 mesiace
3 036,16
6 mesiacov
12 979,50
YTD
0,00
1 rok
16 707,01

Redemácie

1 týždeň
16 347,04
1 mesiac
84 169,06
3 mesiace
325 621,64
6 mesiacov
705 895,42
YTD
16 347,04
1 rok
1 529 840,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,47
1 mesiac %
2,90
3 mesiace %
5,71
6 mesiacov %
10,36
1 rok %
5,13
3 roky % p.a.
12,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu