AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU2643912376
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 69,210000 36 224 495,23 10 357 326,33 10 357 326,33 72,324450 69,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,2810 30 370,16 111,89 30 370,16 111,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-30 258,27 -190 002,46 -446 455,72 -791 717,70 -287 490,89 -1 575 686,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
111,89 1 028,77 3 086,16 12 979,49 1 140,55 16 650,26

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
30 370,16 191 031,23 449 541,88 804 697,19 288 631,44 1 592 336,84

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,05 2,87 4,83 7,27 3,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
69,210000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 224 495,23
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 357 326,33
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 357 326,33
Max. predajná cena podielu v EUR
72,324450
Min. nákupná cena podielu v EUR
69,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,2810
Suma vrátených podielov
30 370,16
Suma vydaných podielov
111,89
Upravená suma vrátených podielov
30 370,16
Upravená suma vydaných podielov
111,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-30 258,27
1 mesiac
-190 002,46
3 mesiace
-446 455,72
6 mesiacov
-791 717,70
YTD
-287 490,89
1 rok
-1 575 686,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
111,89
1 mesiac
1 028,77
3 mesiace
3 086,16
6 mesiacov
12 979,49
YTD
1 140,55
1 rok
16 650,26

Redemácie

1 týždeň
30 370,16
1 mesiac
191 031,23
3 mesiace
449 541,88
6 mesiacov
804 697,19
YTD
288 631,44
1 rok
1 592 336,84

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,05
1 mesiac %
2,87
3 mesiace %
4,83
6 mesiacov %
7,27
1 rok %
3,19
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu