AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2643912376
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 65,130000 35 164 312,34 10 302 127,67 10 302 127,67 68,060850 65,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,7431 19 696,10 95,65 19 696,10 95,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-19 600,45 -122 841,21 -354 634,50 -686 200,23 -1 247 490,93 -1 643 459,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
95,65 1 028,68 9 943,29 10 547,71 13 766,50 26 624,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 696,10 123 869,89 364 577,79 696 747,94 1 261 257,43 1 670 083,80

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,56 0,34 4,26 17,29 3,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
65,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 164 312,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 302 127,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 302 127,67
Max. predajná cena podielu v EUR
68,060850
Min. nákupná cena podielu v EUR
65,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,7431
Suma vrátených podielov
19 696,10
Suma vydaných podielov
95,65
Upravená suma vrátených podielov
19 696,10
Upravená suma vydaných podielov
95,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-19 600,45
1 mesiac
-122 841,21
3 mesiace
-354 634,50
6 mesiacov
-686 200,23
YTD
-1 247 490,93
1 rok
-1 643 459,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
95,65
1 mesiac
1 028,68
3 mesiace
9 943,29
6 mesiacov
10 547,71
YTD
13 766,50
1 rok
26 624,48

Redemácie

1 týždeň
19 696,10
1 mesiac
123 869,89
3 mesiace
364 577,79
6 mesiacov
696 747,94
YTD
1 261 257,43
1 rok
1 670 083,80

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,56
1 mesiac %
0,34
3 mesiace %
4,26
6 mesiacov %
17,29
1 rok %
3,28
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu