AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0552029232
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 246,890000 197 149 690,99 644 165,88 644 165,88 258,000050 246,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,4735 98,18 2 249,70 98,18 2 249,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 151,52 -39 053,62 -76 589,40 -20 056,31 167 086,73 217 684,31

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 249,70 12 116,86 30 308,32 103 060,68 319 105,14 382 161,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
98,18 51 170,48 106 897,72 123 116,99 152 018,41 164 476,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amudni Funds 300,00 0,00 4,50 2,08
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,04 1,61 -1,21 1,87 -10,89

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
246,890000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
197 149 690,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
644 165,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
644 165,88
Max. predajná cena podielu v EUR
258,000050
Min. nákupná cena podielu v EUR
246,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,4735
Suma vrátených podielov
98,18
Suma vydaných podielov
2 249,70
Upravená suma vrátených podielov
98,18
Upravená suma vydaných podielov
2 249,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 151,52
1 mesiac
-39 053,62
3 mesiace
-76 589,40
6 mesiacov
-20 056,31
YTD
167 086,73
1 rok
217 684,31

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 249,70
1 mesiac
12 116,86
3 mesiace
30 308,32
6 mesiacov
103 060,68
YTD
319 105,14
1 rok
382 161,00

Redemácie

1 týždeň
98,18
1 mesiac
51 170,48
3 mesiace
106 897,72
6 mesiacov
123 116,99
YTD
152 018,41
1 rok
164 476,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,04
1 mesiac %
1,61
3 mesiace %
-1,21
6 mesiacov %
1,87
1 rok %
-10,89
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu