AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0552029232
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 236,550000 183 936 441,61 657 860,22 657 860,22 247,194750 236,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,1969 1 943,34 1 639,91 1 943,34 1 639,91

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-303,43 2 344,17 -34 245,37 33 065,00 205 836,92 265 397,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 639,91 8 645,23 25 965,94 107 375,99 308 628,19 381 235,35

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 943,34 6 301,06 60 211,31 74 310,99 102 791,27 115 837,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amudni Funds 300,00 0,00 4,50 2,08
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,65 -0,04 -7,38 -8,00 -15,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
236,550000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
183 936 441,61
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
657 860,22
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
657 860,22
Max. predajná cena podielu v EUR
247,194750
Min. nákupná cena podielu v EUR
236,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,1969
Suma vrátených podielov
1 943,34
Suma vydaných podielov
1 639,91
Upravená suma vrátených podielov
1 943,34
Upravená suma vydaných podielov
1 639,91

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-303,43
1 mesiac
2 344,17
3 mesiace
-34 245,37
6 mesiacov
33 065,00
YTD
205 836,92
1 rok
265 397,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 639,91
1 mesiac
8 645,23
3 mesiace
25 965,94
6 mesiacov
107 375,99
YTD
308 628,19
1 rok
381 235,35

Redemácie

1 týždeň
1 943,34
1 mesiac
6 301,06
3 mesiace
60 211,31
6 mesiacov
74 310,99
YTD
102 791,27
1 rok
115 837,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,65
1 mesiac %
-0,04
3 mesiace %
-7,38
6 mesiacov %
-8,00
1 rok %
-15,31
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu