Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 236,550000 | 183 936 441,61 | 657 860,22 | 657 860,22 | 247,194750 | 236,550000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,1969 | 1 943,34 | 1 639,91 | 1 943,34 | 1 639,91 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-303,43 | 2 344,17 | -34 245,37 | 33 065,00 | 205 836,92 | 265 397,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 639,91 | 8 645,23 | 25 965,94 | 107 375,99 | 308 628,19 | 381 235,35 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 943,34 | 6 301,06 | 60 211,31 | 74 310,99 | 102 791,27 | 115 837,43 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amudni Funds | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,08 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -2,65 | -0,04 | -7,38 | -8,00 | -15,31 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |