Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 246,890000 | 197 149 690,99 | 644 165,88 | 644 165,88 | 258,000050 | 246,890000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,4735 | 98,18 | 2 249,70 | 98,18 | 2 249,70 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 151,52 | -39 053,62 | -76 589,40 | -20 056,31 | 167 086,73 | 217 684,31 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 249,70 | 12 116,86 | 30 308,32 | 103 060,68 | 319 105,14 | 382 161,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
98,18 | 51 170,48 | 106 897,72 | 123 116,99 | 152 018,41 | 164 476,69 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amudni Funds | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,08 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,04 | 1,61 | -1,21 | 1,87 | -10,89 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |