CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc

CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2389405080
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 116,070000 264 185 138,92 394 608,31 394 608,31 121,873500 116,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,7823 31,35 591,64 31,35 591,64

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
560,29 1 636,43 1 823,63 7 263,04 60 166,40 64 429,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
591,64 1 667,78 5 430,51 11 334,55 69 990,95 75 080,97

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
31,35 31,35 3 606,88 4 071,51 9 824,55 10 651,84

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 0,00 5,00 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,38 7,34 12,61 32,18 16,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
116,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
264 185 138,92
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
394 608,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
394 608,31
Max. predajná cena podielu v EUR
121,873500
Min. nákupná cena podielu v EUR
116,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,7823
Suma vrátených podielov
31,35
Suma vydaných podielov
591,64
Upravená suma vrátených podielov
31,35
Upravená suma vydaných podielov
591,64

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
560,29
1 mesiac
1 636,43
3 mesiace
1 823,63
6 mesiacov
7 263,04
YTD
60 166,40
1 rok
64 429,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
591,64
1 mesiac
1 667,78
3 mesiace
5 430,51
6 mesiacov
11 334,55
YTD
69 990,95
1 rok
75 080,97

Redemácie

1 týždeň
31,35
1 mesiac
31,35
3 mesiace
3 606,88
6 mesiacov
4 071,51
YTD
9 824,55
1 rok
10 651,84

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,38
1 mesiac %
7,34
3 mesiace %
12,61
6 mesiacov %
32,18
1 rok %
16,36
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu