Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio

Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001311
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,191358 942 495 350,20 942 495 350,20 942 495 350,20 0,196142 0,185617

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,3027 1 468 932,72 5 193 090,21 1 468 932,72 5 193 090,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 724 157,49 10 706 547,18 32 607 998,92 62 794 104,78 115 725 272,80 144 151 512,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 193 090,21 16 661 906,39 52 150 504,50 97 144 345,12 170 168 561,85 211 531 187,16

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 468 932,72 5 955 359,21 19 542 505,58 34 350 240,34 54 443 289,05 67 379 675,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 2,50 1,40
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,36 0,55 5,35 16,95 4,64 13,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,191358
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
942 495 350,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
942 495 350,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
942 495 350,20
Max. predajná cena podielu v EUR
0,196142
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,185617

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,3027
Suma vrátených podielov
1 468 932,72
Suma vydaných podielov
5 193 090,21
Upravená suma vrátených podielov
1 468 932,72
Upravená suma vydaných podielov
5 193 090,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 724 157,49
1 mesiac
10 706 547,18
3 mesiace
32 607 998,92
6 mesiacov
62 794 104,78
YTD
115 725 272,80
1 rok
144 151 512,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 193 090,21
1 mesiac
16 661 906,39
3 mesiace
52 150 504,50
6 mesiacov
97 144 345,12
YTD
170 168 561,85
1 rok
211 531 187,16

Redemácie

1 týždeň
1 468 932,72
1 mesiac
5 955 359,21
3 mesiace
19 542 505,58
6 mesiacov
34 350 240,34
YTD
54 443 289,05
1 rok
67 379 675,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,36
1 mesiac %
0,55
3 mesiace %
5,35
6 mesiacov %
16,95
1 rok %
4,64
3 roky % p.a.
13,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu