Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio

Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001691
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,131408 218 308 810,60 218 308 810,60 218 308 810,60 0,134693 0,127466

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,6793 262 287,74 2 451 271,79 262 287,74 2 451 271,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 188 984,05 7 850 664,16 22 321 225,62 40 652 914,92 74 519 966,56 97 043 716,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 451 271,79 9 039 089,87 26 838 769,25 47 664 382,64 84 927 542,77 108 368 656,61

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
262 287,74 1 188 425,71 4 517 543,63 7 011 467,72 10 407 576,21 11 324 939,87

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 2,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,16 0,55 5,54 20,41 5,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,131408
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
218 308 810,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
218 308 810,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
218 308 810,60
Max. predajná cena podielu v EUR
0,134693
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,127466

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,6793
Suma vrátených podielov
262 287,74
Suma vydaných podielov
2 451 271,79
Upravená suma vrátených podielov
262 287,74
Upravená suma vydaných podielov
2 451 271,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 188 984,05
1 mesiac
7 850 664,16
3 mesiace
22 321 225,62
6 mesiacov
40 652 914,92
YTD
74 519 966,56
1 rok
97 043 716,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 451 271,79
1 mesiac
9 039 089,87
3 mesiace
26 838 769,25
6 mesiacov
47 664 382,64
YTD
84 927 542,77
1 rok
108 368 656,61

Redemácie

1 týždeň
262 287,74
1 mesiac
1 188 425,71
3 mesiace
4 517 543,63
6 mesiacov
7 011 467,72
YTD
10 407 576,21
1 rok
11 324 939,87

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,16
1 mesiac %
0,55
3 mesiace %
5,54
6 mesiacov %
20,41
1 rok %
5,50
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu