IAD - EURO Bond

IAD - EURO Bond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000633
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,043811 23 704 702,18 23 704 863,42 23 704 863,42 0,044643 0,043811

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,0180 4 844,82 2 225,64 4 844,82 2 225,64

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 619,18 -186 996,00 -349 039,81 -437 093,99 -1 146 851,82 -1 206 618,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 225,64 4 663,48 197 985,75 233 318,13 276 381,32 357 191,10

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 844,82 191 659,48 547 025,56 670 412,12 1 423 233,14 1 563 809,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,90 1,90
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,34 0,15 0,81 2,33 3,18 5,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,043811
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
23 704 702,18
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
23 704 863,42
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
23 704 863,42
Max. predajná cena podielu v EUR
0,044643
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,043811

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,0180
Suma vrátených podielov
4 844,82
Suma vydaných podielov
2 225,64
Upravená suma vrátených podielov
4 844,82
Upravená suma vydaných podielov
2 225,64

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 619,18
1 mesiac
-186 996,00
3 mesiace
-349 039,81
6 mesiacov
-437 093,99
YTD
-1 146 851,82
1 rok
-1 206 618,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 225,64
1 mesiac
4 663,48
3 mesiace
197 985,75
6 mesiacov
233 318,13
YTD
276 381,32
1 rok
357 191,10

Redemácie

1 týždeň
4 844,82
1 mesiac
191 659,48
3 mesiace
547 025,56
6 mesiacov
670 412,12
YTD
1 423 233,14
1 rok
1 563 809,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,34
1 mesiac %
0,15
3 mesiace %
0,81
6 mesiacov %
2,33
1 rok %
3,18
3 roky % p.a.
5,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu