IAD - CE Bond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN

SK3210000012

Stupeň rizika

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	0,039973	32 426 742,82	32 376 167,85	32 376 167,85	0,040173	0,039973

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
1,4650	9 265,35	1 209,78	9 265,35	1 209,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
-8 055,57	-77 705,07	266 222,82	-70 076,33	-1 216 013,33	-1 229 739,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
1 209,78	3 015,42	818 796,36	1 026 653,10	1 113 943,13	1 116 744,31

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
9 265,35	80 720,49	552 573,54	1 096 729,43	2 329 956,46	2 346 483,41

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s.	IAD Investments, správ. spol., a.s.	20,00	0,00	0,50	2,62

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,16	0,20	1,43	2,77	4,50	6,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)

EUR

Hodnota podielu v DM

0,039973

Celková čistá hodnota aktív fondu v DM

32 426 742,82

Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

32 376 167,85

Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

32 376 167,85

Max. predajná cena podielu v EUR

0,040173

Min. nákupná cena podielu v EUR

0,039973

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]

1,4650

Suma vrátených podielov

9 265,35

Suma vydaných podielov

1 209,78

Upravená suma vrátených podielov

9 265,35

Upravená suma vydaných podielov

1 209,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

-8 055,57

1 mesiac

-77 705,07

3 mesiace

266 222,82

6 mesiacov

-70 076,33

YTD

-1 216 013,33

1 rok

-1 229 739,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

1 209,78

1 mesiac

3 015,42

3 mesiace

818 796,36

6 mesiacov

1 026 653,10

YTD

1 113 943,13

1 rok

1 116 744,31

Redemácie

1 týždeň

9 265,35

1 mesiac

80 720,49

3 mesiace

552 573,54

6 mesiacov

1 096 729,43

YTD

2 329 956,46

1 rok

2 346 483,41

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu

EUR

1 týždeň %

0,16

1 mesiac %

0,20

3 mesiace %

1,43

6 mesiacov %

2,77

1 rok %

4,50

3 roky % p.a.

6,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň

0,00