IAD - CE Bond

IAD - CE Bond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3210000012
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,039683 8 814 685,65 8 748 819,62 8 748 819,62 0,039881 0,039683

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,5532 1 567,42 409,44 1 567,42 409,44

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 157,98 -20 768,81 -130 808,64 -265 467,01 -543 149,14 -480 885,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
409,44 11 897,91 15 102,53 24 835,58 35 326,84 114 561,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 567,42 32 666,72 145 911,17 290 302,59 578 475,98 595 446,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,50 2,62
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,23 0,69 1,64 3,05 5,03 7,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,039683
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 814 685,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 748 819,62
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 748 819,62
Max. predajná cena podielu v EUR
0,039881
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,039683

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,5532
Suma vrátených podielov
1 567,42
Suma vydaných podielov
409,44
Upravená suma vrátených podielov
1 567,42
Upravená suma vydaných podielov
409,44

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 157,98
1 mesiac
-20 768,81
3 mesiace
-130 808,64
6 mesiacov
-265 467,01
YTD
-543 149,14
1 rok
-480 885,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
409,44
1 mesiac
11 897,91
3 mesiace
15 102,53
6 mesiacov
24 835,58
YTD
35 326,84
1 rok
114 561,02

Redemácie

1 týždeň
1 567,42
1 mesiac
32 666,72
3 mesiace
145 911,17
6 mesiacov
290 302,59
YTD
578 475,98
1 rok
595 446,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,23
1 mesiac %
0,69
3 mesiace %
1,64
6 mesiacov %
3,05
1 rok %
5,03
3 roky % p.a.
7,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu