IAD - Český konzervativní

IAD - Český konzervativní

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000641
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,053292 7 497 799,97 7 414 238,20 7 414 238,20 0,053292 0,053292

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,2522 872,93 542,55 872,93 542,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-330,38 -67 487,92 -70 152,37 -317 432,13 -692 953,05 -582 569,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
542,55 9 480,18 168 917,28 205 761,16 242 377,78 422 560,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
872,93 76 968,10 239 069,65 523 193,29 935 330,83 1 005 130,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 1,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,25 0,33 2,02 3,05 5,35 5,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,053292
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 497 799,97
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 414 238,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 414 238,20
Max. predajná cena podielu v EUR
0,053292
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,053292

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,2522
Suma vrátených podielov
872,93
Suma vydaných podielov
542,55
Upravená suma vrátených podielov
872,93
Upravená suma vydaných podielov
542,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-330,38
1 mesiac
-67 487,92
3 mesiace
-70 152,37
6 mesiacov
-317 432,13
YTD
-692 953,05
1 rok
-582 569,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
542,55
1 mesiac
9 480,18
3 mesiace
168 917,28
6 mesiacov
205 761,16
YTD
242 377,78
1 rok
422 560,89

Redemácie

1 týždeň
872,93
1 mesiac
76 968,10
3 mesiace
239 069,65
6 mesiacov
523 193,29
YTD
935 330,83
1 rok
1 005 130,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
0,33
3 mesiace %
2,02
6 mesiacov %
3,05
1 rok %
5,35
3 roky % p.a.
5,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu