UNIQA CEE Dluhopisový fond

UNIQA CEE Dluhopisový fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008472578
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,055073 35 401 340,00 10 393 883,00 10 393 883,00 0,055624 0,055073

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,7793 9 802,00 15 316,00 9 802,00 15 316,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 514,00 -63 713,00 -86 954,00 -275 842,00 -360 349,00 -406 936,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 316,00 33 215,00 121 780,00 252 549,00 445 591,00 585 345,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 802,00 96 928,00 208 734,00 528 391,00 805 940,00 992 281,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 1,00 1,12
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,25 0,47 1,77 3,13 5,18 6,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,055073
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 401 340,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 393 883,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 393 883,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,055624
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,055073

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,7793
Suma vrátených podielov
9 802,00
Suma vydaných podielov
15 316,00
Upravená suma vrátených podielov
9 802,00
Upravená suma vydaných podielov
15 316,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 514,00
1 mesiac
-63 713,00
3 mesiace
-86 954,00
6 mesiacov
-275 842,00
YTD
-360 349,00
1 rok
-406 936,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
15 316,00
1 mesiac
33 215,00
3 mesiace
121 780,00
6 mesiacov
252 549,00
YTD
445 591,00
1 rok
585 345,00

Redemácie

1 týždeň
9 802,00
1 mesiac
96 928,00
3 mesiace
208 734,00
6 mesiacov
528 391,00
YTD
805 940,00
1 rok
992 281,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
0,47
3 mesiace %
1,77
6 mesiacov %
3,13
1 rok %
5,18
3 roky % p.a.
6,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu