Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,055073 | 35 401 340,00 | 10 393 883,00 | 10 393 883,00 | 0,055624 | 0,055073 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,7793 | 9 802,00 | 15 316,00 | 9 802,00 | 15 316,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
5 514,00 | -63 713,00 | -86 954,00 | -275 842,00 | -360 349,00 | -406 936,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
15 316,00 | 33 215,00 | 121 780,00 | 252 549,00 | 445 591,00 | 585 345,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
9 802,00 | 96 928,00 | 208 734,00 | 528 391,00 | 805 940,00 | 992 281,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | UNIQA investiční společnost, a.s. | 16,00 | 0,00 | 1,00 | 1,12 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,25 | 0,47 | 1,77 | 3,13 | 5,18 | 6,92 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |