UNIQA Eurobond

UNIQA Eurobond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008473675
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,031590 4 191 502,00 4 187 234,00 4 187 234,00 0,031905 0,031590

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,3562 132,00 251,00 132,00 251,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
119,00 -12 137,00 -44 176,00 -64 823,00 -150 711,00 -205 704,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
251,00 528,00 1 360,00 2 589,00 47 462,00 77 187,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
132,00 12 665,00 45 536,00 67 412,00 198 173,00 282 891,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 1,00 1,12
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,19 0,26 0,78 1,85 2,83 3,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,031590
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 191 502,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 187 234,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 187 234,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,031905
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,031590

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,3562
Suma vrátených podielov
132,00
Suma vydaných podielov
251,00
Upravená suma vrátených podielov
132,00
Upravená suma vydaných podielov
251,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
119,00
1 mesiac
-12 137,00
3 mesiace
-44 176,00
6 mesiacov
-64 823,00
YTD
-150 711,00
1 rok
-205 704,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
251,00
1 mesiac
528,00
3 mesiace
1 360,00
6 mesiacov
2 589,00
YTD
47 462,00
1 rok
77 187,00

Redemácie

1 týždeň
132,00
1 mesiac
12 665,00
3 mesiace
45 536,00
6 mesiacov
67 412,00
YTD
198 173,00
1 rok
282 891,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,19
1 mesiac %
0,26
3 mesiace %
0,78
6 mesiacov %
1,85
1 rok %
2,83
3 roky % p.a.
3,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu