Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 165,010000 | 37 136 529,00 | 2 334 804,00 | 2 334 804,00 | 1 176,660100 | 1 165,010000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
4,5952 | 244 497,00 | 177 379,00 | 244 497,00 | 177 379,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-67 118,00 | -67 118,00 | -264 910,00 | -464 237,00 | -675 255,00 | -669 056,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
177 379,00 | 177 379,00 | 177 379,00 | 177 379,00 | 191 820,00 | 301 025,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
244 497,00 | 244 497,00 | 442 289,00 | 641 616,00 | 867 075,00 | 970 081,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC RENTA | 150,00 | 0,00 | 1,00 | 0,79 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,71 | 0,73 | 3,15 | 3,08 | 3,48 | 3,51 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |