KBC Renta Dollarenta

KBC Renta Dollarenta

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0063916489
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 1 165,010000 37 136 529,00 2 334 804,00 2 334 804,00 1 176,660100 1 165,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5952 244 497,00 177 379,00 244 497,00 177 379,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-67 118,00 -67 118,00 -264 910,00 -464 237,00 -675 255,00 -669 056,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
177 379,00 177 379,00 177 379,00 177 379,00 191 820,00 301 025,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
244 497,00 244 497,00 442 289,00 641 616,00 867 075,00 970 081,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC RENTA 150,00 0,00 1,00 0,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,71 0,73 3,15 3,08 3,48 3,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
1 165,010000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
37 136 529,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 334 804,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 334 804,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 176,660100
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 165,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5952
Suma vrátených podielov
244 497,00
Suma vydaných podielov
177 379,00
Upravená suma vrátených podielov
244 497,00
Upravená suma vydaných podielov
177 379,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-67 118,00
1 mesiac
-67 118,00
3 mesiace
-264 910,00
6 mesiacov
-464 237,00
YTD
-675 255,00
1 rok
-669 056,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
177 379,00
1 mesiac
177 379,00
3 mesiace
177 379,00
6 mesiacov
177 379,00
YTD
191 820,00
1 rok
301 025,00

Redemácie

1 týždeň
244 497,00
1 mesiac
244 497,00
3 mesiace
442 289,00
6 mesiacov
641 616,00
YTD
867 075,00
1 rok
970 081,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,71
1 mesiac %
0,73
3 mesiace %
3,15
6 mesiacov %
3,08
1 rok %
3,48
3 roky % p.a.
3,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu