KBC Renta Eurorenta Responsible Investing

KBC Renta Eurorenta Responsible Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0058246306
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 824,410000 59 104 142,00 9 369 691,00 9 369 691,00 2 852,654100 2 824,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,3080 0,00 182,00 0,00 182,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
182,00 -95 373,00 -194 968,00 -346 762,00 -298 442,00 -247 039,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
182,00 36 594,00 62 820,00 100 824,00 254 509,00 417 736,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 131 967,00 257 788,00 447 586,00 552 951,00 664 775,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC RENTA 150,00 0,00 1,00 0,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,05 1,27 1,17 0,82 0,19 2,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 824,410000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
59 104 142,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 369 691,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 369 691,00
Max. predajná cena podielu v EUR
2 852,654100
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 824,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,3080
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
182,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
182,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
182,00
1 mesiac
-95 373,00
3 mesiace
-194 968,00
6 mesiacov
-346 762,00
YTD
-298 442,00
1 rok
-247 039,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
182,00
1 mesiac
36 594,00
3 mesiace
62 820,00
6 mesiacov
100 824,00
YTD
254 509,00
1 rok
417 736,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
131 967,00
3 mesiace
257 788,00
6 mesiacov
447 586,00
YTD
552 951,00
1 rok
664 775,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,05
1 mesiac %
1,27
3 mesiace %
1,17
6 mesiacov %
0,82
1 rok %
0,19
3 roky % p.a.
2,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu