| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 744,490000 | 53 034 165,00 | 8 587 133,00 | 8 587 133,00 | 2 771,934900 | 2 744,490000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 3,9404 | 82 759,00 | 64,00 | 82 759,00 | 64,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -82 695,00 | -53 093,00 | -74 637,00 | -24 951,00 | -1 401,00 | -683 627,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,00 | 31 171,00 | 104 820,00 | 231 706,00 | 333 815,00 | 450 277,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 759,00 | 84 264,00 | 179 457,00 | 256 657,00 | 335 216,00 | 1 133 904,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC RENTA | 150,00 | 0,00 | 1,00 | 0,69 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,62 | -1,60 | -1,77 | -2,33 | -1,29 | 1,23 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |