KBC Bonds Corporates Euro

KBC Bonds Corporates Euro

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0094437620
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 922,050000 48 712 321,00 5 906 879,00 5 906 879,00 931,270500 922,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,7808 98 481,00 0,00 98 481,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-98 481,00 -188 713,00 -249 173,00 -325 360,00 408 477,00 843 969,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 35 000,00 179 885,00 1 162 907,00 1 636 566,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
98 481,00 188 713,00 284 173,00 505 245,00 754 430,00 792 597,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,00 0,99
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,34 0,57 1,03 2,56 3,37 5,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
922,050000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
48 712 321,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 906 879,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 906 879,00
Max. predajná cena podielu v EUR
931,270500
Min. nákupná cena podielu v EUR
922,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,7808
Suma vrátených podielov
98 481,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
98 481,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-98 481,00
1 mesiac
-188 713,00
3 mesiace
-249 173,00
6 mesiacov
-325 360,00
YTD
408 477,00
1 rok
843 969,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
35 000,00
6 mesiacov
179 885,00
YTD
1 162 907,00
1 rok
1 636 566,00

Redemácie

1 týždeň
98 481,00
1 mesiac
188 713,00
3 mesiace
284 173,00
6 mesiacov
505 245,00
YTD
754 430,00
1 rok
792 597,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,34
1 mesiac %
0,57
3 mesiace %
1,03
6 mesiacov %
2,56
1 rok %
3,37
3 roky % p.a.
5,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu