KBC Bonds Emerging Europe

KBC Bonds Emerging Europe

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0145227863
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 706,070000 4 900 769,00 2 384 108,00 2 384 108,00 713,130700 706,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,2654 0,00 9 926,00 0,00 9 926,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 926,00 -417 613,00 -94 102,00 -23 992,00 295 160,00 329 411,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 926,00 9 926,00 333 437,00 616 906,00 1 142 416,00 1 236 411,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 427 539,00 427 539,00 640 898,00 847 256,00 907 000,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,00 1,33
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,46 0,66 1,78 2,97 4,84 9,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
706,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 900 769,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 384 108,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 384 108,00
Max. predajná cena podielu v EUR
713,130700
Min. nákupná cena podielu v EUR
706,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,2654
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
9 926,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
9 926,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 926,00
1 mesiac
-417 613,00
3 mesiace
-94 102,00
6 mesiacov
-23 992,00
YTD
295 160,00
1 rok
329 411,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 926,00
1 mesiac
9 926,00
3 mesiace
333 437,00
6 mesiacov
616 906,00
YTD
1 142 416,00
1 rok
1 236 411,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
427 539,00
3 mesiace
427 539,00
6 mesiacov
640 898,00
YTD
847 256,00
1 rok
907 000,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,46
1 mesiac %
0,66
3 mesiace %
1,78
6 mesiacov %
2,97
1 rok %
4,84
3 roky % p.a.
9,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu