KBC Bonds Emerging Markets

KBC Bonds Emerging Markets

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0082283374
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 2 773,140000 24 697 226,00 1 123 948,00 1 123 948,00 2 800,871400 2 745,408600

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,3205 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 816,00 -59 927,00 -241 155,00 -239 323,00 -259 299,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 816,00 4 816,00 40 741,00 42 573,00 42 573,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 64 743,00 281 896,00 281 896,00 301 872,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 1,00 1,36
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,12 0,90 4,81 9,89 6,92 10,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
2 773,140000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
24 697 226,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 123 948,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 123 948,00
Max. predajná cena podielu v EUR
2 800,871400
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 745,408600

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,3205
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 816,00
3 mesiace
-59 927,00
6 mesiacov
-241 155,00
YTD
-239 323,00
1 rok
-259 299,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 816,00
3 mesiace
4 816,00
6 mesiacov
40 741,00
YTD
42 573,00
1 rok
42 573,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
64 743,00
6 mesiacov
281 896,00
YTD
281 896,00
1 rok
301 872,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,12
1 mesiac %
0,90
3 mesiace %
4,81
6 mesiacov %
9,89
1 rok %
6,92
3 roky % p.a.
10,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu