KBC Bonds Emerging Markets

KBC Bonds Emerging Markets

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0082283374
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 2 761,480000 23 803 008,00 1 115 290,00 1 115 290,00 2 789,094800 2 733,865200

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,4481 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -245 971,00 -245 971,00 -244 139,00 -263 207,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 35 925,00 35 925,00 37 757,00 38 665,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 281 896,00 281 896,00 281 896,00 301 872,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 1,00 1,36
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,47 1,58 4,71 7,38 5,73 9,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
2 761,480000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
23 803 008,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 115 290,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 115 290,00
Max. predajná cena podielu v EUR
2 789,094800
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 733,865200

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,4481
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-245 971,00
6 mesiacov
-245 971,00
YTD
-244 139,00
1 rok
-263 207,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
35 925,00
6 mesiacov
35 925,00
YTD
37 757,00
1 rok
38 665,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
281 896,00
6 mesiacov
281 896,00
YTD
281 896,00
1 rok
301 872,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,47
1 mesiac %
1,58
3 mesiace %
4,71
6 mesiacov %
7,38
1 rok %
5,73
3 roky % p.a.
9,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu