KBC Bonds High Interest

KBC Bonds High Interest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0052033098
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 864,290000 16 538 093,00 1 826 118,00 1 826 118,00 1 882,932900 1 864,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,5977 5 274,00 0,00 5 274,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 274,00 -287 598,00 -254 501,00 -354 124,00 -120 001,00 -176 306,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 11 000,00 141 256,00 161 256,00 479 763,00 494 063,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 274,00 298 598,00 395 757,00 515 380,00 599 764,00 670 369,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,00 1,27
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,28 1,23 2,25 2,34 -1,65 -0,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 864,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
16 538 093,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 826 118,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 826 118,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 882,932900
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 864,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,5977
Suma vrátených podielov
5 274,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
5 274,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 274,00
1 mesiac
-287 598,00
3 mesiace
-254 501,00
6 mesiacov
-354 124,00
YTD
-120 001,00
1 rok
-176 306,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
11 000,00
3 mesiace
141 256,00
6 mesiacov
161 256,00
YTD
479 763,00
1 rok
494 063,00

Redemácie

1 týždeň
5 274,00
1 mesiac
298 598,00
3 mesiace
395 757,00
6 mesiacov
515 380,00
YTD
599 764,00
1 rok
670 369,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,28
1 mesiac %
1,23
3 mesiace %
2,25
6 mesiacov %
2,34
1 rok %
-1,65
3 roky % p.a.
-0,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu