KBC Renta Czechrenta Responsible Investing

KBC Renta Czechrenta Responsible Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0095279401
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 40 199,440000 4 052 630 179,00 2 105 959,00 2 105 959,00 40 601,434400 40 199,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,8508 21 872,00 0,00 21 872,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-21 872,00 -380 205,00 -514 991,00 -548 325,00 -670 061,00 -574 260,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 205,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
21 872,00 380 205,00 514 991,00 548 325,00 670 061,00 674 465,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC RENTA 150,00 0,00 1,00 0,90
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,42 0,27 0,53 -0,36 0,93 6,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
40 199,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 052 630 179,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 105 959,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 105 959,00
Max. predajná cena podielu v EUR
40 601,434400
Min. nákupná cena podielu v EUR
40 199,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,8508
Suma vrátených podielov
21 872,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
21 872,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-21 872,00
1 mesiac
-380 205,00
3 mesiace
-514 991,00
6 mesiacov
-548 325,00
YTD
-670 061,00
1 rok
-574 260,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
100 205,00

Redemácie

1 týždeň
21 872,00
1 mesiac
380 205,00
3 mesiace
514 991,00
6 mesiacov
548 325,00
YTD
670 061,00
1 rok
674 465,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,42
1 mesiac %
0,27
3 mesiace %
0,53
6 mesiacov %
-0,36
1 rok %
0,93
3 roky % p.a.
6,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu