Eurizon Fund - Bond High Yield

Eurizon Fund - Bond High Yield

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0114074718
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 262,370000 1 543 097 621,00 12 660 787,66 12 660 787,66 267,617400 262,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,5268 39 767,92 0,00 39 767,92 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-39 767,92 39 778,95 127 361,20 738 905,25 1 424 788,99 1 531 276,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 134 470,88 448 606,68 1 348 874,75 2 494 008,18 3 066 380,19

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39 767,92 94 691,93 321 245,48 609 969,50 1 069 219,19 1 535 103,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,45 -0,64 0,95 4,98 5,21 9,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
262,370000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 543 097 621,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 660 787,66
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 660 787,66
Max. predajná cena podielu v EUR
267,617400
Min. nákupná cena podielu v EUR
262,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,5268
Suma vrátených podielov
39 767,92
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
39 767,92
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-39 767,92
1 mesiac
39 778,95
3 mesiace
127 361,20
6 mesiacov
738 905,25
YTD
1 424 788,99
1 rok
1 531 276,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
134 470,88
3 mesiace
448 606,68
6 mesiacov
1 348 874,75
YTD
2 494 008,18
1 rok
3 066 380,19

Redemácie

1 týždeň
39 767,92
1 mesiac
94 691,93
3 mesiace
321 245,48
6 mesiacov
609 969,50
YTD
1 069 219,19
1 rok
1 535 103,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,45
1 mesiac %
-0,64
3 mesiace %
0,95
6 mesiacov %
4,98
1 rok %
5,21
3 roky % p.a.
9,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu