Eurizon Fund - Bond Inflation Linked

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0163967960
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 141,630000 80 588 112,51 1 995 206,11 1 995 206,11 144,462600 141,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,0792 23 498,79 0,00 23 498,79 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-23 498,79 -28 885,10 -47 766,41 -174 328,94 -408 770,44 -570 455,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 7 000,00 14 940,00 14 940,00 97 046,25 97 046,25

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
23 498,79 35 885,10 62 706,41 189 268,94 505 816,69 667 501,83

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,15
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,79 1,63 1,21 1,73 -0,51 1,89

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
141,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
80 588 112,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 995 206,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 995 206,11
Max. predajná cena podielu v EUR
144,462600
Min. nákupná cena podielu v EUR
141,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,0792
Suma vrátených podielov
23 498,79
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
23 498,79
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-23 498,79
1 mesiac
-28 885,10
3 mesiace
-47 766,41
6 mesiacov
-174 328,94
YTD
-408 770,44
1 rok
-570 455,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
7 000,00
3 mesiace
14 940,00
6 mesiacov
14 940,00
YTD
97 046,25
1 rok
97 046,25

Redemácie

1 týždeň
23 498,79
1 mesiac
35 885,10
3 mesiace
62 706,41
6 mesiacov
189 268,94
YTD
505 816,69
1 rok
667 501,83

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,79
1 mesiac %
1,63
3 mesiace %
1,21
6 mesiacov %
1,73
1 rok %
-0,51
3 roky % p.a.
1,89

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu