Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1652387371
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 100,190000 4 719 628,43 3 462 530,33 3 462 530,33 102,193800 100,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,5283 12 657,95 0,00 12 657,95 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-12 657,95 222 865,06 425 581,44 820 971,06 963 738,04 1 283 102,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 259 549,95 570 427,33 1 043 843,55 1 494 975,55 1 965 748,01

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 657,95 36 684,89 144 845,89 222 872,49 531 237,51 682 645,94

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,24
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,38 0,80 1,23 2,74 3,34 5,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
100,190000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 719 628,43
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 462 530,33
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 462 530,33
Max. predajná cena podielu v EUR
102,193800
Min. nákupná cena podielu v EUR
100,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,5283
Suma vrátených podielov
12 657,95
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
12 657,95
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-12 657,95
1 mesiac
222 865,06
3 mesiace
425 581,44
6 mesiacov
820 971,06
YTD
963 738,04
1 rok
1 283 102,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
259 549,95
3 mesiace
570 427,33
6 mesiacov
1 043 843,55
YTD
1 494 975,55
1 rok
1 965 748,01

Redemácie

1 týždeň
12 657,95
1 mesiac
36 684,89
3 mesiace
144 845,89
6 mesiacov
222 872,49
YTD
531 237,51
1 rok
682 645,94

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,38
1 mesiac %
0,80
3 mesiace %
1,23
6 mesiacov %
2,74
1 rok %
3,34
3 roky % p.a.
5,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu