Eurizon Fund - Bond Emerging Markets

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1980835851
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 86,630000 5 343 583,49 4 978 751,54 4 978 751,54 87,929450 86,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,0105 124 274,33 0,00 124 274,33 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-124 274,33 -160 050,83 -79 801,06 378 255,46 886 160,02 993 527,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 145 094,97 666 109,71 1 294 469,65 1 708 641,07

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
124 274,33 160 050,83 224 896,03 287 854,25 408 309,63 715 113,99

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,02 1,98 4,87 6,53 -1,96 1,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
86,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
5 343 583,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 978 751,54
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 978 751,54
Max. predajná cena podielu v EUR
87,929450
Min. nákupná cena podielu v EUR
86,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,0105
Suma vrátených podielov
124 274,33
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
124 274,33
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-124 274,33
1 mesiac
-160 050,83
3 mesiace
-79 801,06
6 mesiacov
378 255,46
YTD
886 160,02
1 rok
993 527,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
145 094,97
6 mesiacov
666 109,71
YTD
1 294 469,65
1 rok
1 708 641,07

Redemácie

1 týždeň
124 274,33
1 mesiac
160 050,83
3 mesiace
224 896,03
6 mesiacov
287 854,25
YTD
408 309,63
1 rok
715 113,99

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,02
1 mesiac %
1,98
3 mesiace %
4,87
6 mesiacov %
6,53
1 rok %
-1,96
3 roky % p.a.
1,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu