Epsilon Fund - Euro Bond

Epsilon Fund - Euro Bond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0367640660
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 164,970000 2 119 817 878,00 6 937 683,68 6 937 683,68 167,444550 164,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,7378 32 742,14 0,00 32 742,14 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-32 742,14 -190 145,61 -248 280,68 -435 462,35 -928 431,89 -652 582,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 99 967,96 219 967,96 284 332,56 807 346,79

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32 742,14 190 145,61 348 248,64 655 430,31 1 212 764,45 1 459 929,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,80 1,58 1,38 1,00 0,41 3,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
164,970000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 119 817 878,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 937 683,68
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 937 683,68
Max. predajná cena podielu v EUR
167,444550
Min. nákupná cena podielu v EUR
164,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,7378
Suma vrátených podielov
32 742,14
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
32 742,14
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-32 742,14
1 mesiac
-190 145,61
3 mesiace
-248 280,68
6 mesiacov
-435 462,35
YTD
-928 431,89
1 rok
-652 582,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
99 967,96
6 mesiacov
219 967,96
YTD
284 332,56
1 rok
807 346,79

Redemácie

1 týždeň
32 742,14
1 mesiac
190 145,61
3 mesiace
348 248,64
6 mesiacov
655 430,31
YTD
1 212 764,45
1 rok
1 459 929,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,80
1 mesiac %
1,58
3 mesiace %
1,38
6 mesiacov %
1,00
1 rok %
0,41
3 roky % p.a.
3,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu