EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC

EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0497415611
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 143,860000 62 856 658,81 14 223 941,71 14 223 941,71 146,017900 143,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4348 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 300 417,96 876 218,67 604 185,02 1 052 177,85 1 875 411,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 300 417,96 906 177,27 939 774,81 1 498 616,14 2 372 620,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 29 958,60 335 589,79 446 438,29 497 209,09

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,11 0,19 1,03 1,80 1,94 6,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
143,860000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 856 658,81
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 223 941,71
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 223 941,71
Max. predajná cena podielu v EUR
146,017900
Min. nákupná cena podielu v EUR
143,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4348
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
300 417,96
3 mesiace
876 218,67
6 mesiacov
604 185,02
YTD
1 052 177,85
1 rok
1 875 411,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
300 417,96
3 mesiace
906 177,27
6 mesiacov
939 774,81
YTD
1 498 616,14
1 rok
2 372 620,15

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
29 958,60
6 mesiacov
335 589,79
YTD
446 438,29
1 rok
497 209,09

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,11
1 mesiac %
0,19
3 mesiace %
1,03
6 mesiacov %
1,80
1 rok %
1,94
3 roky % p.a.
6,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu