EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC

EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0497424365
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 168,670000 1 100 259,93 504 997,38 504 997,38 171,200050 168,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,4877 0,00 998,80 0,00 998,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
998,80 998,80 3 848,13 34 840,45 34 840,45 34 840,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
998,80 998,80 3 848,13 34 840,45 34 840,45 34 840,45

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,67 0,37 0,80 9,91 6,63 12,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
168,670000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 100 259,93
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
504 997,38
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
504 997,38
Max. predajná cena podielu v EUR
171,200050
Min. nákupná cena podielu v EUR
168,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,4877
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
998,80
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
998,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
998,80
1 mesiac
998,80
3 mesiace
3 848,13
6 mesiacov
34 840,45
YTD
34 840,45
1 rok
34 840,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
998,80
1 mesiac
998,80
3 mesiace
3 848,13
6 mesiacov
34 840,45
YTD
34 840,45
1 rok
34 840,45

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,67
1 mesiac %
0,37
3 mesiace %
0,80
6 mesiacov %
9,91
1 rok %
6,63
3 roky % p.a.
12,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu