EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC

EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1529956440
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 108,060000 8 201 948,34 170 302,56 170 302,56 109,680900 108,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,3157 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -20 540,16 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 20 540,16 20 540,16 71 573,66 89 195,18 89 195,18

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,01 0,95 3,59 6,58 1,38 3,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
108,060000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 201 948,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
170 302,56
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
170 302,56
Max. predajná cena podielu v EUR
109,680900
Min. nákupná cena podielu v EUR
108,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,3157
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-20 540,16
3 mesiace
-20 540,16
6 mesiacov
-71 573,66
YTD
-89 195,18
1 rok
-89 195,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
20 540,16
3 mesiace
20 540,16
6 mesiacov
71 573,66
YTD
89 195,18
1 rok
89 195,18

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,01
1 mesiac %
0,95
3 mesiace %
3,59
6 mesiacov %
6,58
1 rok %
1,38
3 roky % p.a.
3,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu