EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC

EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1529956440
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 106,590000 8 312 190,04 167 985,84 167 985,84 108,188850 106,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,3812 20 540,16 0,00 20 540,16 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 540,16 -20 540,16 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 540,16 20 540,16 20 540,16 71 573,66 89 195,18 89 195,18

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,42 0,46 2,52 1,52 -1,95 2,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
106,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 312 190,04
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
167 985,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
167 985,84
Max. predajná cena podielu v EUR
108,188850
Min. nákupná cena podielu v EUR
106,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,3812
Suma vrátených podielov
20 540,16
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
20 540,16
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 540,16
1 mesiac
-20 540,16
3 mesiace
-20 540,16
6 mesiacov
-71 573,66
YTD
-89 195,18
1 rok
-89 195,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
20 540,16
1 mesiac
20 540,16
3 mesiace
20 540,16
6 mesiacov
71 573,66
YTD
89 195,18
1 rok
89 195,18

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,42
1 mesiac %
0,46
3 mesiace %
2,52
6 mesiacov %
1,52
1 rok %
-1,95
3 roky % p.a.
2,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu