EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC

EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1693963701
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 95,780000 423 029 122,00 224 455,16 224 455,16 98,174500 95,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,7870 1 035,42 0,00 1 035,42 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 035,42 -1 035,42 -1 035,42 -12 227,37 -30 095,63 -30 095,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 035,42 1 035,42 1 035,42 12 227,37 30 095,63 30 095,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,50 1,24
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,63 1,22 1,68 2,43 1,54 5,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
95,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
423 029 122,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
224 455,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
224 455,16
Max. predajná cena podielu v EUR
98,174500
Min. nákupná cena podielu v EUR
95,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,7870
Suma vrátených podielov
1 035,42
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
1 035,42
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 035,42
1 mesiac
-1 035,42
3 mesiace
-1 035,42
6 mesiacov
-12 227,37
YTD
-30 095,63
1 rok
-30 095,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
1 035,42
1 mesiac
1 035,42
3 mesiace
1 035,42
6 mesiacov
12 227,37
YTD
30 095,63
1 rok
30 095,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,63
1 mesiac %
1,22
3 mesiace %
1,68
6 mesiacov %
2,43
1 rok %
1,54
3 roky % p.a.
5,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu