ERSTE BOND DANUBIA

ERSTE BOND DANUBIA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000673199
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 142,370000 53 033 797,84 1 819 061,49 1 819 061,49 144,505550 142,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,0016 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -2 700 745,16 -3 500 101,58 -3 521 292,63 -3 534 812,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 518,29

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 700 745,16 3 500 101,58 3 521 292,63 3 570 330,51

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,85
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,25 0,39 1,29 2,60 2,94 4,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
142,370000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
53 033 797,84
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 819 061,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 819 061,49
Max. predajná cena podielu v EUR
144,505550
Min. nákupná cena podielu v EUR
142,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,0016
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-2 700 745,16
6 mesiacov
-3 500 101,58
YTD
-3 521 292,63
1 rok
-3 534 812,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
35 518,29

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 700 745,16
6 mesiacov
3 500 101,58
YTD
3 521 292,63
1 rok
3 570 330,51

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,25
1 mesiac %
0,39
3 mesiace %
1,29
6 mesiacov %
2,60
1 rok %
2,94
3 roky % p.a.
4,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu