ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000658968
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 200,430000 793 364 565,47 82 657 936,77 225 396,89 203,436450 200,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,6703 0,00 2 101 000,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 101 000,00 1 890 879,17 4 732 771,83 31 106 650,88 38 670 956,56 38 630 097,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 101 000,00 9 000 792,40 12 006 726,29 40 270 124,19 48 568 474,13 48 569 816,77

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 7 109 913,23 7 273 954,46 9 163 473,31 9 897 517,57 9 939 719,21

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,48 0,73 1,14 2,55 3,09 5,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
200,430000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
793 364 565,47
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
82 657 936,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
225 396,89
Max. predajná cena podielu v EUR
203,436450
Min. nákupná cena podielu v EUR
200,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,6703
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
2 101 000,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 101 000,00
1 mesiac
1 890 879,17
3 mesiace
4 732 771,83
6 mesiacov
31 106 650,88
YTD
38 670 956,56
1 rok
38 630 097,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 101 000,00
1 mesiac
9 000 792,40
3 mesiace
12 006 726,29
6 mesiacov
40 270 124,19
YTD
48 568 474,13
1 rok
48 569 816,77

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
7 109 913,23
3 mesiace
7 273 954,46
6 mesiacov
9 163 473,31
YTD
9 897 517,57
1 rok
9 939 719,21

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,48
1 mesiac %
0,73
3 mesiace %
1,14
6 mesiacov %
2,55
1 rok %
3,09
3 roky % p.a.
5,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu