ERSTE BOND EM GOVERNMENT

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000673306
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 203,700000 249 427 522,15 14 089 314,11 91 049,31 206,755500 203,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,8967 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -27 432,23 149 001,10 -742 049,59 -2 055 426,75 -2 065 637,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 232 719,60 232 719,60 235 804,88 235 804,88

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 27 432,23 83 718,50 974 769,19 2 291 231,63 2 301 442,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,12
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,45 0,54 4,48 8,14 5,99 9,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
203,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
249 427 522,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 089 314,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
91 049,31
Max. predajná cena podielu v EUR
206,755500
Min. nákupná cena podielu v EUR
203,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,8967
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-27 432,23
3 mesiace
149 001,10
6 mesiacov
-742 049,59
YTD
-2 055 426,75
1 rok
-2 065 637,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
232 719,60
6 mesiacov
232 719,60
YTD
235 804,88
1 rok
235 804,88

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
27 432,23
3 mesiace
83 718,50
6 mesiacov
974 769,19
YTD
2 291 231,63
1 rok
2 301 442,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,45
1 mesiac %
0,54
3 mesiace %
4,48
6 mesiacov %
8,14
1 rok %
5,99
3 roky % p.a.
9,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu