ERSTE BOND DOLLAR

ERSTE BOND DOLLAR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000673207
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 141,860000 59 487 226,13 721 323,48 721 323,48 143,987900 141,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,7030 846,40 0,00 846,40 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-846,40 -726,39 -13 595,98 -90 902,73 -153 414,73 -100 502,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 120,01 7 663,99 9 543,88 53 081,26 106 505,71

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
846,40 846,40 21 259,97 100 446,61 206 495,99 207 007,91

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,88
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,98 1,08 3,44 3,27 3,52 3,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
141,860000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
59 487 226,13
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
721 323,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
721 323,48
Max. predajná cena podielu v EUR
143,987900
Min. nákupná cena podielu v EUR
141,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,7030
Suma vrátených podielov
846,40
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
846,40
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-846,40
1 mesiac
-726,39
3 mesiace
-13 595,98
6 mesiacov
-90 902,73
YTD
-153 414,73
1 rok
-100 502,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
120,01
3 mesiace
7 663,99
6 mesiacov
9 543,88
YTD
53 081,26
1 rok
106 505,71

Redemácie

1 týždeň
846,40
1 mesiac
846,40
3 mesiace
21 259,97
6 mesiacov
100 446,61
YTD
206 495,99
1 rok
207 007,91

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,98
1 mesiac %
1,08
3 mesiace %
3,44
6 mesiacov %
3,27
1 rok %
3,52
3 roky % p.a.
3,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu