ERSTE BOND USA HIGH YIELD

ERSTE BOND USA HIGH YIELD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A09SJ9
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 228,640000 81 143 556,26 562 503,18 486 715,50 232,069600 228,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,6251 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -9 728,43 -26 982,48 -278 530,40 -316 089,93 -365 084,81

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 458,76 683,70 4 653,66 4 873,91

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 9 728,43 27 441,24 279 214,10 320 743,59 369 958,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,17
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,22 -0,32 1,71 5,88 4,39 6,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
228,640000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
81 143 556,26
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
562 503,18
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
486 715,50
Max. predajná cena podielu v EUR
232,069600
Min. nákupná cena podielu v EUR
228,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,6251
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-9 728,43
3 mesiace
-26 982,48
6 mesiacov
-278 530,40
YTD
-316 089,93
1 rok
-365 084,81

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
458,76
6 mesiacov
683,70
YTD
4 653,66
1 rok
4 873,91

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
9 728,43
3 mesiace
27 441,24
6 mesiacov
279 214,10
YTD
320 743,59
1 rok
369 958,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,22
1 mesiac %
-0,32
3 mesiace %
1,71
6 mesiacov %
5,88
1 rok %
4,39
3 roky % p.a.
6,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu