ERSTE BOND USA CORPORATE

ERSTE BOND USA CORPORATE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000658976
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 173,780000 104 161 716,57 277 526,66 277 526,66 176,386700 173,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,9564 4 492,28 0,00 4 492,28 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-4 492,28 -33 997,24 -61 415,50 -682 489,69 -819 543,25 -777 952,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 19 870,74 19 870,74 37 302,18 97 870,08

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 492,28 33 997,24 81 286,24 702 360,43 856 845,43 875 822,42

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,86
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,90 0,64 3,47 4,84 2,89 5,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
173,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
104 161 716,57
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
277 526,66
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
277 526,66
Max. predajná cena podielu v EUR
176,386700
Min. nákupná cena podielu v EUR
173,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,9564
Suma vrátených podielov
4 492,28
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
4 492,28
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-4 492,28
1 mesiac
-33 997,24
3 mesiace
-61 415,50
6 mesiacov
-682 489,69
YTD
-819 543,25
1 rok
-777 952,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
19 870,74
6 mesiacov
19 870,74
YTD
37 302,18
1 rok
97 870,08

Redemácie

1 týždeň
4 492,28
1 mesiac
33 997,24
3 mesiace
81 286,24
6 mesiacov
702 360,43
YTD
856 845,43
1 rok
875 822,42

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,90
1 mesiac %
0,64
3 mesiace %
3,47
6 mesiacov %
4,84
1 rok %
2,89
3 roky % p.a.
5,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu