ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000673280
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 216,890000 417 781 714,89 63 800 624,25 137 235,68 220,143350 216,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,9917 0,00 429,80 0,00 429,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
429,80 12 403 518,85 16 046 454,09 5 736 460,70 -6 108 425,90 -5 566 930,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
429,80 12 486 218,38 16 657 145,98 18 186 429,12 28 985 992,64 29 548 915,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 82 699,53 610 691,89 12 449 968,42 35 094 418,54 35 115 845,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,13
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,16 0,00 0,92 3,73 4,58 8,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
216,890000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
417 781 714,89
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
63 800 624,25
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
137 235,68
Max. predajná cena podielu v EUR
220,143350
Min. nákupná cena podielu v EUR
216,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,9917
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
429,80
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
429,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
429,80
1 mesiac
12 403 518,85
3 mesiace
16 046 454,09
6 mesiacov
5 736 460,70
YTD
-6 108 425,90
1 rok
-5 566 930,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
429,80
1 mesiac
12 486 218,38
3 mesiace
16 657 145,98
6 mesiacov
18 186 429,12
YTD
28 985 992,64
1 rok
29 548 915,40

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
82 699,53
3 mesiace
610 691,89
6 mesiacov
12 449 968,42
YTD
35 094 418,54
1 rok
35 115 845,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,16
1 mesiac %
0,00
3 mesiace %
0,92
6 mesiacov %
3,73
1 rok %
4,58
3 roky % p.a.
8,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu