ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A0AUG5
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 147,400000 273 067 021,56 16 529 355,70 16 803,60 149,611000 147,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,9481 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 167 351,37 664 624,06 1 039 491,46 745 378,63 736 118,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 193 112,20 741 280,00 2 054 426,80 2 059 040,92 2 059 040,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 25 760,83 76 655,94 1 014 935,34 1 313 662,29 1 322 922,15

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,08
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,24 1,19 3,47 7,31 3,67 3,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
147,400000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
273 067 021,56
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 529 355,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 803,60
Max. predajná cena podielu v EUR
149,611000
Min. nákupná cena podielu v EUR
147,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,9481
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
167 351,37
3 mesiace
664 624,06
6 mesiacov
1 039 491,46
YTD
745 378,63
1 rok
736 118,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
193 112,20
3 mesiace
741 280,00
6 mesiacov
2 054 426,80
YTD
2 059 040,92
1 rok
2 059 040,92

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
25 760,83
3 mesiace
76 655,94
6 mesiacov
1 014 935,34
YTD
1 313 662,29
1 rok
1 322 922,15

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,24
1 mesiac %
1,19
3 mesiace %
3,47
6 mesiacov %
7,31
1 rok %
3,67
3 roky % p.a.
3,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu