ERSTE MORTGAGE

ERSTE MORTGAGE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000658984
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 142,080000 11 741 695,83 24 811,42 24 811,42 144,921600 142,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5787 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -48 331,46 -939 915,01 -998 849,58 -982 440,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 14 379,85 46 624,50

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 48 331,46 939 915,01 1 013 229,43 1 029 064,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 0,74
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,21 0,56 0,94 1,83 -0,02 1,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
142,080000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
11 741 695,83
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 811,42
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 811,42
Max. predajná cena podielu v EUR
144,921600
Min. nákupná cena podielu v EUR
142,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5787
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-48 331,46
6 mesiacov
-939 915,01
YTD
-998 849,58
1 rok
-982 440,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
14 379,85
1 rok
46 624,50

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
48 331,46
6 mesiacov
939 915,01
YTD
1 013 229,43
1 rok
1 029 064,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,21
1 mesiac %
0,56
3 mesiace %
0,94
6 mesiacov %
1,83
1 rok %
-0,02
3 roky % p.a.
1,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu