ERSTE MORTGAGE

ERSTE MORTGAGE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000658984
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 143,480000 11 850 197,11 0,00 0,00 146,349600 143,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5225 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -24 828,30 -59 212,26 -872 814,38 -1 023 677,88 -1 007 268,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 14 379,85 46 624,50

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 24 828,30 59 212,26 872 814,38 1 038 057,73 1 053 893,22

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 0,74
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,84 0,77 3,03 2,93 2,57 2,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
143,480000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
11 850 197,11
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
0,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
0,00
Max. predajná cena podielu v EUR
146,349600
Min. nákupná cena podielu v EUR
143,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5225
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-24 828,30
3 mesiace
-59 212,26
6 mesiacov
-872 814,38
YTD
-1 023 677,88
1 rok
-1 007 268,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
14 379,85
1 rok
46 624,50

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
24 828,30
3 mesiace
59 212,26
6 mesiacov
872 814,38
YTD
1 038 057,73
1 rok
1 053 893,22

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,84
1 mesiac %
0,77
3 mesiace %
3,03
6 mesiacov %
2,93
1 rok %
2,57
3 roky % p.a.
2,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu