ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A05HS1
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 210,550000 417 090 436,23 47 373,75 47 373,75 213,708250 210,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,6364 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -24 926,70 -87 486,19 -622 071,22 -717 654,79 -727 614,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 408,40 408,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 24 926,70 87 486,19 622 071,22 718 063,19 728 022,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,19 0,00 2,30 4,39 3,54 6,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
210,550000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
417 090 436,23
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
47 373,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
47 373,75
Max. predajná cena podielu v EUR
213,708250
Min. nákupná cena podielu v EUR
210,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,6364
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-24 926,70
3 mesiace
-87 486,19
6 mesiacov
-622 071,22
YTD
-717 654,79
1 rok
-727 614,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
408,40
1 rok
408,40

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
24 926,70
3 mesiace
87 486,19
6 mesiacov
622 071,22
YTD
718 063,19
1 rok
728 022,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,19
1 mesiac %
0,00
3 mesiace %
2,30
6 mesiacov %
4,39
1 rok %
3,54
3 roky % p.a.
6,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu