ERSTE BOND EM CORPORATE

ERSTE BOND EM CORPORATE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A05HS1
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 210,380000 422 477 440,39 78 716,97 78 716,97 213,535700 210,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,7101 13 473,44 0,00 13 473,44 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-13 473,44 -13 473,44 -94 121,94 -658 506,79 -706 201,53 -718 588,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 408,40 408,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 473,44 13 473,44 94 121,94 658 506,79 706 609,93 718 996,46

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,08 0,73 2,30 3,10 3,24 5,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
210,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
422 477 440,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 716,97
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 716,97
Max. predajná cena podielu v EUR
213,535700
Min. nákupná cena podielu v EUR
210,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,7101
Suma vrátených podielov
13 473,44
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
13 473,44
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-13 473,44
1 mesiac
-13 473,44
3 mesiace
-94 121,94
6 mesiacov
-658 506,79
YTD
-706 201,53
1 rok
-718 588,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
408,40
1 rok
408,40

Redemácie

1 týždeň
13 473,44
1 mesiac
13 473,44
3 mesiace
94 121,94
6 mesiacov
658 506,79
YTD
706 609,93
1 rok
718 996,46

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,08
1 mesiac %
0,73
3 mesiace %
2,30
6 mesiacov %
3,10
1 rok %
3,24
3 roky % p.a.
5,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu